有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,236,917,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,733,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,726,183,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,460,204,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,688,698,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,733,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,664,964,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,377,817,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2940 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,373,254,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,373,253,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,356,023,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9222 | 円 |
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