有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,691,643,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,543,449,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,148,193,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,229,411,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1318 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,116,381,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,233,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,953,147,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,347,324,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5102 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,036,666,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,036,665,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,220,820,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4367 | 円 |
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