有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/05/30-2023/11/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,241,331,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,394,624,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,846,706,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,247,635,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8962 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,813,443,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,239,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,599,203,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,063,701,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9509 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,305,681,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,305,679,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,457,714,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3432 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
