有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,858,431,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,837,201,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,021,230,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,298,139,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,978,938,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,756,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,970,182,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,968,357,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5044 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,963,172,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,963,171,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,515,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2991 | 円 |
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