有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,795,736,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,585,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,151,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,626,051,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,034,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,273,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,126,760,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,404,649,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,635,091,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,407,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,576,683,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,561,340,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5422 | 円 |
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