有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,356,544,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,130,579,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,225,964,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,102,796,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,329,074,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,955,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,307,119,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,313,160,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2304 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,433,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,517,433,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,410,693,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7044 | 円 |
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