有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,620,645,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,763,608,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,036,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,188,226,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,373,262,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,503,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,351,759,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,920,067,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,194,586,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,194,586,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,920,047,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2153 | 円 |
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