有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/29-2026/05/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,942,870,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,785,692,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,157,178,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,319,279,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5831 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,260,905,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,448,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,826,457,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,478,655,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8232 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,660,727,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,660,727,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,309,676,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.2141 | 円 |
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