有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,758,619,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,796,234,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,962,384,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,318,398,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2778 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,923,057,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,833,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,872,223,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,963,898,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4814 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,816,852,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,816,851,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,097,388,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1518 | 円 |
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