有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,698,108,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,298,440,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,668,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,672,089,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,580,126,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,744,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,524,381,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,588,589,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8832 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,248,084,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,761,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,894,323,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,833,861,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0812 | 円 |
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