有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,305,104,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,393,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,711,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,411,966,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9157 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,131,535,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,033,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,118,502,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,259,341,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1373 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,309,185,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,309,185,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,135,642,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5172 | 円 |
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