有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,807,832,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,655,596,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,152,236,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,672,450,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1728 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,800,527,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,813,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,742,714,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,589,527,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6477 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,829,562,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,829,561,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,717,439,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8872 | 円 |
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