有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,379,407,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,466,214,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,913,192,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,330,795,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,527,591,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,140,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,481,450,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,658,654,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9216 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,699,684,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,200,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,169,484,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,774,433,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8027 | 円 |
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