有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/11/29-2025/05/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,765,329,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,271,389,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,493,939,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,227,291,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1988 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,645,184,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,916,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,129,267,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,291,679,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5963 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 127,374,119,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,374,119,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,238,397,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9458 | 円 |
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