有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,314,513,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,536,551,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,777,961,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,208,824,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4932 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,891,114,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,396,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,762,718,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,748,408,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1299 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,485,390,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,485,390,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,000,705,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0689 | 円 |
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