有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,677,710,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,773,541,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,904,168,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,075,631,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,663,246,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,488,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,642,757,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,085,554,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6259 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,526,227,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,526,227,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,706,521,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5701 | 円 |
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