有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/05/29-2025/11/28)
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,295,052,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,964,863,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,330,189,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,868,053,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3275 | 円 |
米国NASDAQオープンBコース
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,692,853,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,444,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,059,408,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,309,487,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1492 | 円 |
(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,095,157,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,095,157,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,208,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.8246 | 円 |
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