有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成25年8月26日現在 | 第26期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,863,241 | 137,413,538 |
| 親投資信託受益証券 | 4,508,033,483 | 3,814,428,801 |
| 流動資産合計 | 4,621,896,724 | 3,951,842,339 |
| 資産合計 | 4,621,896,724 | 3,951,842,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,274,684 | 3,511,355 |
| 未払解約金 | 11,700,183 | 1,954,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,225 | 2,229,634 |
| 未払委託者報酬 | 35,563,677 | 31,215,583 |
| その他未払費用 | 120,566 | 105,822 |
| 流動負債合計 | 54,199,335 | 39,016,964 |
| 負債合計 | 54,199,335 | 39,016,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,274,684,608 | ※1 3,511,355,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,012,781 | 401,469,772 |
| (分配準備積立金) | 461,396,163 | 420,469,939 |
| 元本等合計 | 4,567,697,389 | 3,912,825,375 |
| 純資産合計 | 4,567,697,389 | 3,912,825,375 |
| 負債純資産合計 | 4,621,896,724 | 3,951,842,339 |
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