有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2025年2月25日現在 | 第49期 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,358,082 | 35,858,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,727,287 | 1,275,561,914 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
| 資産合計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 994,968 | 952,902 |
| 未払解約金 | 474 | 7,404,277 |
| 未払受託者報酬 | 760,619 | 711,734 |
| 未払委託者報酬 | 10,649,257 | 9,964,877 |
| その他未払費用 | 26,990 | 25,243 |
| 流動負債合計 | 12,432,308 | 19,059,033 |
| 負債合計 | 12,432,308 | 19,059,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,968,525 | 952,902,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,684,536 | 339,458,905 |
| (分配準備積立金) | 351,529,853 | 340,945,830 |
| 元本等合計 | 1,331,653,061 | 1,292,361,036 |
| 純資産合計 | 1,331,653,061 | 1,292,361,036 |
| 負債純資産合計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
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