有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成28年2月25日現在 | 第31期 平成28年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,880,674 | - |
| コール・ローン | - | 125,805,141 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,355,113 | 3,079,196,564 |
| 流動資産合計 | 3,262,235,787 | 3,205,001,705 |
| 資産合計 | 3,262,235,787 | 3,205,001,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,753,324 | 2,691,264 |
| 未払解約金 | - | 1,637,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,879 | 1,743,137 |
| 未払委託者報酬 | 25,968,869 | 24,404,499 |
| その他未払費用 | 88,013 | 79,197 |
| 流動負債合計 | 30,665,085 | 30,555,924 |
| 負債合計 | 30,665,085 | 30,555,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,753,324,695 | ※1 2,691,264,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,246,007 | 483,180,805 |
| (分配準備積立金) | 518,155,957 | 510,301,524 |
| 元本等合計 | 3,231,570,702 | 3,174,445,781 |
| 純資産合計 | 3,231,570,702 | 3,174,445,781 |
| 負債純資産合計 | 3,262,235,787 | 3,205,001,705 |
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