有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 平成27年2月25日現在 | 第29期 平成27年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,376,869 | 121,973,273 |
| 親投資信託受益証券 | 3,622,837,741 | 3,403,496,729 |
| 流動資産合計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
| 資産合計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,126,860 | 2,967,561 |
| 未払解約金 | 3,451,565 | 4,715,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,152 | 1,964,839 |
| 未払委託者報酬 | 28,422,855 | 27,508,282 |
| その他未払費用 | 96,349 | 93,247 |
| 流動負債合計 | 37,127,781 | 37,248,931 |
| 負債合計 | 37,127,781 | 37,248,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,126,860,699 | ※1 2,967,561,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,226,130 | 520,660,036 |
| (分配準備積立金) | 599,254,898 | 563,483,304 |
| 元本等合計 | 3,712,086,829 | 3,488,221,071 |
| 純資産合計 | 3,712,086,829 | 3,488,221,071 |
| 負債純資産合計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
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