有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2022年2月25日現在 | 第43期 2022年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,201,367 | 43,701,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,936,237 | 1,851,404,033 |
| 流動資産合計 | 1,925,137,604 | 1,895,105,501 |
| 資産合計 | 1,925,137,604 | 1,895,105,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,474,387 | 1,445,397 |
| 未払解約金 | 57,261 | 140,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,114 | 1,032,338 |
| 未払委託者報酬 | 15,472,196 | 14,453,269 |
| その他未払費用 | 39,251 | 36,666 |
| 流動負債合計 | 18,148,209 | 17,108,487 |
| 負債合計 | 18,148,209 | 17,108,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,387,958 | 1,445,397,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,601,437 | 432,599,284 |
| (分配準備積立金) | 470,219,550 | 462,015,153 |
| 元本等合計 | 1,906,989,395 | 1,877,997,014 |
| 純資産合計 | 1,906,989,395 | 1,877,997,014 |
| 負債純資産合計 | 1,925,137,604 | 1,895,105,501 |
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