有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 平成30年8月27日現在 | 第36期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,000,293 | 53,933,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,729,838 | 2,199,339,682 |
| 流動資産合計 | 2,383,730,131 | 2,253,273,233 |
| 資産合計 | 2,383,730,131 | 2,253,273,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,908,373 | 1,838,235 |
| 未払解約金 | 2,396,704 | 121,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,696 | 1,223,327 |
| 未払委託者報酬 | 18,252,249 | 17,127,193 |
| その他未払費用 | 52,054 | 46,833 |
| 流動負債合計 | 23,913,076 | 20,357,046 |
| 負債合計 | 23,913,076 | 20,357,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,908,373,518 | ※1 1,838,235,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,443,537 | 394,680,707 |
| (分配準備積立金) | 466,071,802 | 445,421,309 |
| 元本等合計 | 2,359,817,055 | 2,232,916,187 |
| 純資産合計 | 2,359,817,055 | 2,232,916,187 |
| 負債純資産合計 | 2,383,730,131 | 2,253,273,233 |
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