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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/25 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第37期令和1年8月26日現在	第38期令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,133,425	47,560,351
親投資信託受益証券	2,183,108,535	2,142,095,607
流動資産合計	2,230,241,960	2,189,655,958
資産合計	2,230,241,960	2,189,655,958
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,796,965	1,728,106
未払解約金	672,281	-
未払受託者報酬	1,198,152	1,207,339
未払委託者報酬	16,774,714	16,903,283
その他未払費用	45,435	45,173
流動負債合計	20,487,547	19,883,901
負債合計	20,487,547	19,883,901
純資産の部
元本等
元本	1,796,965,812	1,728,106,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	412,788,601	441,665,144
(分配準備積立金)	440,221,106	435,796,612
元本等合計	2,209,754,413	2,169,772,057
純資産合計	2,209,754,413	2,169,772,057
負債純資産合計	2,230,241,960	2,189,655,958

開示資料

決算

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