有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 令和1年8月26日現在 | 第38期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,133,425 | 47,560,351 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,108,535 | 2,142,095,607 |
| 流動資産合計 | 2,230,241,960 | 2,189,655,958 |
| 資産合計 | 2,230,241,960 | 2,189,655,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,796,965 | 1,728,106 |
| 未払解約金 | 672,281 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,198,152 | 1,207,339 |
| 未払委託者報酬 | 16,774,714 | 16,903,283 |
| その他未払費用 | 45,435 | 45,173 |
| 流動負債合計 | 20,487,547 | 19,883,901 |
| 負債合計 | 20,487,547 | 19,883,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,965,812 | 1,728,106,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,788,601 | 441,665,144 |
| (分配準備積立金) | 440,221,106 | 435,796,612 |
| 元本等合計 | 2,209,754,413 | 2,169,772,057 |
| 純資産合計 | 2,209,754,413 | 2,169,772,057 |
| 負債純資産合計 | 2,230,241,960 | 2,189,655,958 |
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