有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2025年8月25日現在 | 第50期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,858,155 | 38,270,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,561,914 | 1,298,701,595 |
| 流動資産合計 | 1,311,420,069 | 1,336,971,615 |
| 資産合計 | 1,311,420,069 | 1,336,971,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,902 | 930,088 |
| 未払解約金 | 7,404,277 | 2,007,941 |
| 未払受託者報酬 | 711,734 | 721,492 |
| 未払委託者報酬 | 9,964,877 | 10,101,338 |
| その他未払費用 | 25,243 | 25,596 |
| 流動負債合計 | 19,059,033 | 13,786,455 |
| 負債合計 | 19,059,033 | 13,786,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,902,131 | 930,088,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,458,905 | 393,096,227 |
| (分配準備積立金) | 340,945,830 | 376,079,014 |
| 元本等合計 | 1,292,361,036 | 1,323,185,160 |
| 純資産合計 | 1,292,361,036 | 1,323,185,160 |
| 負債純資産合計 | 1,311,420,069 | 1,336,971,615 |
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