有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成31年2月25日現在 | 第37期 令和1年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,933,551 | 47,133,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,339,682 | 2,183,108,535 |
| 流動資産合計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
| 資産合計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,838,235 | 1,796,965 |
| 未払解約金 | 121,458 | 672,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,327 | 1,198,152 |
| 未払委託者報酬 | 17,127,193 | 16,774,714 |
| その他未払費用 | 46,833 | 45,435 |
| 流動負債合計 | 20,357,046 | 20,487,547 |
| 負債合計 | 20,357,046 | 20,487,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,838,235,480 | ※1 1,796,965,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,680,707 | 412,788,601 |
| (分配準備積立金) | 445,421,309 | 440,221,106 |
| 元本等合計 | 2,232,916,187 | 2,209,754,413 |
| 純資産合計 | 2,232,916,187 | 2,209,754,413 |
| 負債純資産合計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
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