有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2020年8月25日現在 | 第40期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,624,314 | 45,577,511 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,557,251 | 1,992,594,644 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
| 資産合計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,664,762 | 1,553,739 |
| 未払解約金 | 661,612 | 781 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,585 | 1,138,975 |
| 未払委託者報酬 | 15,842,881 | 15,946,197 |
| その他未払費用 | 40,765 | 40,569 |
| 流動負債合計 | 19,341,605 | 18,680,261 |
| 負債合計 | 19,341,605 | 18,680,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,762,095 | 1,553,739,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,077,865 | 473,752,435 |
| (分配準備積立金) | 422,053,862 | 465,727,846 |
| 元本等合計 | 2,093,839,960 | 2,027,491,894 |
| 純資産合計 | 2,093,839,960 | 2,027,491,894 |
| 負債純資産合計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
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