有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成29年8月25日現在 | 第34期 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,145,907 | 74,848,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,792,319,594 | 2,420,869,308 |
| 流動資産合計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
| 資産合計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,331,807 | 1,981,995 |
| 未払解約金 | 636,337 | 1,816,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,771 | 1,461,697 |
| 未払委託者報酬 | 22,131,279 | 20,464,264 |
| その他未払費用 | 71,054 | 65,667 |
| 流動負債合計 | 26,751,248 | 25,790,017 |
| 負債合計 | 26,751,248 | 25,790,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,331,807,039 | ※1 1,981,995,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,907,214 | 487,932,469 |
| (分配準備積立金) | 521,866,853 | 487,950,129 |
| 元本等合計 | 2,851,714,253 | 2,469,927,563 |
| 純資産合計 | 2,851,714,253 | 2,469,927,563 |
| 負債純資産合計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
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