有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成29年2月27日現在 | 第33期 平成29年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,377,185 | 86,145,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,233,711 | 2,792,319,594 |
| 流動資産合計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
| 資産合計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,577,142 | 2,331,807 |
| 未払解約金 | - | 636,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,572 | 1,580,771 |
| 未払委託者報酬 | 24,354,744 | 22,131,279 |
| その他未払費用 | 78,194 | 71,054 |
| 流動負債合計 | 28,749,652 | 26,751,248 |
| 負債合計 | 28,749,652 | 26,751,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,577,142,511 | ※1 2,331,807,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,718,733 | 519,907,214 |
| (分配準備積立金) | 534,729,284 | 521,866,853 |
| 元本等合計 | 3,107,861,244 | 2,851,714,253 |
| 純資産合計 | 3,107,861,244 | 2,851,714,253 |
| 負債純資産合計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
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