有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成28年8月25日現在 | 第32期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,805,141 | 73,377,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,079,196,564 | 3,063,233,711 |
| 流動資産合計 | 3,205,001,705 | 3,136,610,896 |
| 資産合計 | 3,205,001,705 | 3,136,610,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,691,264 | 2,577,142 |
| 未払解約金 | 1,637,827 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,743,137 | 1,739,572 |
| 未払委託者報酬 | 24,404,499 | 24,354,744 |
| その他未払費用 | 79,197 | 78,194 |
| 流動負債合計 | 30,555,924 | 28,749,652 |
| 負債合計 | 30,555,924 | 28,749,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,691,264,976 | ※1 2,577,142,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,180,805 | 530,718,733 |
| (分配準備積立金) | 510,301,524 | 534,729,284 |
| 元本等合計 | 3,174,445,781 | 3,107,861,244 |
| 純資産合計 | 3,174,445,781 | 3,107,861,244 |
| 負債純資産合計 | 3,205,001,705 | 3,136,610,896 |
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