有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 2021年2月25日現在 | 第41期 2021年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,577,511 | 41,896,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,594,644 | 1,982,458,866 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,046,172,155 | 2,024,355,671 |
| 資産合計 | 2,046,172,155 | 2,024,355,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,553,739 | 1,511,535 |
| 未払解約金 | 781 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,975 | 1,107,949 |
| 未払委託者報酬 | 15,946,197 | 15,511,867 |
| その他未払費用 | 40,569 | 39,337 |
| 流動負債合計 | 18,680,261 | 18,170,698 |
| 負債合計 | 18,680,261 | 18,170,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,739,459 | 1,511,535,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,752,435 | 494,649,856 |
| (分配準備積立金) | 465,727,846 | 485,210,417 |
| 元本等合計 | 2,027,491,894 | 2,006,184,973 |
| 純資産合計 | 2,027,491,894 | 2,006,184,973 |
| 負債純資産合計 | 2,046,172,155 | 2,024,355,671 |
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