有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成27年8月25日現在 | 第30期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 168,880,674 |
| コール・ローン | 121,973,273 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,496,729 | 3,093,355,113 |
| 流動資産合計 | 3,525,470,002 | 3,262,235,787 |
| 資産合計 | 3,525,470,002 | 3,262,235,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,967,561 | 2,753,324 |
| 未払解約金 | 4,715,002 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,964,839 | 1,854,879 |
| 未払委託者報酬 | 27,508,282 | 25,968,869 |
| その他未払費用 | 93,247 | 88,013 |
| 流動負債合計 | 37,248,931 | 30,665,085 |
| 負債合計 | 37,248,931 | 30,665,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,967,561,035 | ※1 2,753,324,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,660,036 | 478,246,007 |
| (分配準備積立金) | 563,483,304 | 518,155,957 |
| 元本等合計 | 3,488,221,071 | 3,231,570,702 |
| 純資産合計 | 3,488,221,071 | 3,231,570,702 |
| 負債純資産合計 | 3,525,470,002 | 3,262,235,787 |
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