有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2023年2月27日現在 | 第45期 2023年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,296,433 | 34,922,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,317,569 | 1,401,058,746 |
| 流動資産合計 | 1,481,614,002 | 1,435,981,679 |
| 資産合計 | 1,481,614,002 | 1,435,981,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,162,113 | 1,091,456 |
| 未払解約金 | 40 | 221 |
| 未払受託者報酬 | 929,091 | 802,179 |
| 未払委託者報酬 | 13,007,908 | 11,231,009 |
| その他未払費用 | 32,983 | 28,473 |
| 流動負債合計 | 15,132,135 | 13,153,338 |
| 負債合計 | 15,132,135 | 13,153,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,113,609 | 1,091,456,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,368,258 | 331,371,506 |
| (分配準備積立金) | 368,778,012 | 349,903,190 |
| 元本等合計 | 1,466,481,867 | 1,422,828,341 |
| 純資産合計 | 1,466,481,867 | 1,422,828,341 |
| 負債純資産合計 | 1,481,614,002 | 1,435,981,679 |
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