有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2024年8月26日現在 | 第48期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,912,247 | 22,358,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,283,939 | 1,313,727,287 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,410,196,186 | 1,344,085,369 |
| 資産合計 | 1,410,196,186 | 1,344,085,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,033,954 | 994,968 |
| 未払解約金 | 150 | 474 |
| 未払受託者報酬 | 777,455 | 760,619 |
| 未払委託者報酬 | 10,884,764 | 10,649,257 |
| その他未払費用 | 27,584 | 26,990 |
| 流動負債合計 | 12,723,907 | 12,432,308 |
| 負債合計 | 12,723,907 | 12,432,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,954,818 | 994,968,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,517,461 | 336,684,536 |
| (分配準備積立金) | 367,964,157 | 351,529,853 |
| 元本等合計 | 1,397,472,279 | 1,331,653,061 |
| 純資産合計 | 1,397,472,279 | 1,331,653,061 |
| 負債純資産合計 | 1,410,196,186 | 1,344,085,369 |
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