有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 2021年8月25日現在 | 第42期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,896,805 | 47,201,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,458,866 | 1,877,936,237 |
| 流動資産合計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
| 資産合計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,511,535 | 1,474,387 |
| 未払解約金 | 10 | 57,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,949 | 1,105,114 |
| 未払委託者報酬 | 15,511,867 | 15,472,196 |
| その他未払費用 | 39,337 | 39,251 |
| 流動負債合計 | 18,170,698 | 18,148,209 |
| 負債合計 | 18,170,698 | 18,148,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,535,117 | 1,474,387,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,649,856 | 432,601,437 |
| (分配準備積立金) | 485,210,417 | 470,219,550 |
| 元本等合計 | 2,006,184,973 | 1,906,989,395 |
| 純資産合計 | 2,006,184,973 | 1,906,989,395 |
| 負債純資産合計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
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