有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成30年2月26日現在 | 第35期 平成30年8月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,848,272 | 40,000,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,869,308 | 2,343,729,838 |
| 流動資産合計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
| 資産合計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,981,995 | 1,908,373 |
| 未払解約金 | 1,816,394 | 2,396,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,697 | 1,303,696 |
| 未払委託者報酬 | 20,464,264 | 18,252,249 |
| その他未払費用 | 65,667 | 52,054 |
| 流動負債合計 | 25,790,017 | 23,913,076 |
| 負債合計 | 25,790,017 | 23,913,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,981,995,094 | ※1 1,908,373,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,932,469 | 451,443,537 |
| (分配準備積立金) | 487,950,129 | 466,071,802 |
| 元本等合計 | 2,469,927,563 | 2,359,817,055 |
| 純資産合計 | 2,469,927,563 | 2,359,817,055 |
| 負債純資産合計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
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