有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2023年8月25日現在 | 第46期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,922,933 | 41,623,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,058,746 | 1,413,263,097 |
| 流動資産合計 | 1,435,981,679 | 1,454,886,790 |
| 資産合計 | 1,435,981,679 | 1,454,886,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,091,456 | 1,052,123 |
| 未払解約金 | 221 | 229 |
| 未払受託者報酬 | 802,179 | 789,103 |
| 未払委託者報酬 | 11,231,009 | 11,047,983 |
| その他未払費用 | 28,473 | 28,015 |
| 流動負債合計 | 13,153,338 | 12,917,453 |
| 負債合計 | 13,153,338 | 12,917,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,456,835 | 1,052,123,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,371,506 | 389,846,034 |
| (分配準備積立金) | 349,903,190 | 377,109,744 |
| 元本等合計 | 1,422,828,341 | 1,441,969,337 |
| 純資産合計 | 1,422,828,341 | 1,441,969,337 |
| 負債純資産合計 | 1,435,981,679 | 1,454,886,790 |
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