有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 令和2年2月25日現在 | 第39期 令和2年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,560,351 | 46,624,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,095,607 | 2,066,557,251 |
| 流動資産合計 | 2,189,655,958 | 2,113,181,565 |
| 資産合計 | 2,189,655,958 | 2,113,181,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,728,106 | 1,664,762 |
| 未払解約金 | - | 661,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,339 | 1,131,585 |
| 未払委託者報酬 | 16,903,283 | 15,842,881 |
| その他未払費用 | 45,173 | 40,765 |
| 流動負債合計 | 19,883,901 | 19,341,605 |
| 負債合計 | 19,883,901 | 19,341,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,728,106,913 | 1,664,762,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,665,144 | 429,077,865 |
| (分配準備積立金) | 435,796,612 | 422,053,862 |
| 元本等合計 | 2,169,772,057 | 2,093,839,960 |
| 純資産合計 | 2,169,772,057 | 2,093,839,960 |
| 負債純資産合計 | 2,189,655,958 | 2,113,181,565 |
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