有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2022年8月25日現在 | 第44期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,701,468 | 32,296,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,404,033 | 1,449,317,569 |
| 流動資産合計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
| 資産合計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,397 | 1,162,113 |
| 未払解約金 | 140,817 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,338 | 929,091 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,269 | 13,007,908 |
| その他未払費用 | 36,666 | 32,983 |
| 流動負債合計 | 17,108,487 | 15,132,135 |
| 負債合計 | 17,108,487 | 15,132,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,397,730 | 1,162,113,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,599,284 | 304,368,258 |
| (分配準備積立金) | 462,015,153 | 368,778,012 |
| 元本等合計 | 1,877,997,014 | 1,466,481,867 |
| 純資産合計 | 1,877,997,014 | 1,466,481,867 |
| 負債純資産合計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
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