有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 平成26年8月25日現在 | 第28期 平成27年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,019,713 | 126,376,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,641,882,190 | 3,622,837,741 |
| 流動資産合計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
| 資産合計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,309,446 | 3,126,860 |
| 未払解約金 | - | 3,451,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,113 | 2,030,152 |
| 未払委託者報酬 | 28,296,081 | 28,422,855 |
| その他未払費用 | 95,912 | 96,349 |
| 流動負債合計 | 33,722,552 | 37,127,781 |
| 負債合計 | 33,722,552 | 37,127,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,309,446,334 | ※1 3,126,860,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,733,017 | 585,226,130 |
| (分配準備積立金) | 444,435,880 | 599,254,898 |
| 元本等合計 | 3,737,179,351 | 3,712,086,829 |
| 純資産合計 | 3,737,179,351 | 3,712,086,829 |
| 負債純資産合計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
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