有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 平成26年2月25日現在 | 第27期 平成26年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,413,538 | 129,019,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,814,428,801 | 3,641,882,190 |
| 流動資産合計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
| 資産合計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,511,355 | 3,309,446 |
| 未払解約金 | 1,954,570 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,229,634 | 2,021,113 |
| 未払委託者報酬 | 31,215,583 | 28,296,081 |
| その他未払費用 | 105,822 | 95,912 |
| 流動負債合計 | 39,016,964 | 33,722,552 |
| 負債合計 | 39,016,964 | 33,722,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,511,355,603 | ※1 3,309,446,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,469,772 | 427,733,017 |
| (分配準備積立金) | 420,469,939 | 444,435,880 |
| 元本等合計 | 3,912,825,375 | 3,737,179,351 |
| 純資産合計 | 3,912,825,375 | 3,737,179,351 |
| 負債純資産合計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
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