有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2024年2月26日現在 | 第47期 2024年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,623,693 | 39,912,247 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,263,097 | 1,370,283,939 |
| 流動資産合計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
| 資産合計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,052,123 | 1,033,954 |
| 未払解約金 | 229 | 150 |
| 未払受託者報酬 | 789,103 | 777,455 |
| 未払委託者報酬 | 11,047,983 | 10,884,764 |
| その他未払費用 | 28,015 | 27,584 |
| 流動負債合計 | 12,917,453 | 12,723,907 |
| 負債合計 | 12,917,453 | 12,723,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,123,303 | 1,033,954,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,846,034 | 363,517,461 |
| (分配準備積立金) | 377,109,744 | 367,964,157 |
| 元本等合計 | 1,441,969,337 | 1,397,472,279 |
| 純資産合計 | 1,441,969,337 | 1,397,472,279 |
| 負債純資産合計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
