有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,795,571,796	1.4131	1.4136	-	65.31%
	日本			2,537,502,062	2,538,220,290	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	443,763,544	1.7318	1.6965	-	19.37%
	日本			768,513,682	752,844,852	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,085,429	2.1479	2.1465	-	8.23%
	日本			320,235,501	320,011,873	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	107,203,026	1.9418	1.9334	-	5.33%
	日本			208,177,556	207,266,330	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.24%
合計	98.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	570,556,100	1.4131	1.4136	-	42.72%
	日本			806,309,880	806,538,102	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	337,948,083	1.7319	1.6965	-	30.37%
	日本			585,306,904	573,328,922	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,314,983	2.1479	2.1465	-	12.54%
	日本			236,956,583	236,791,111	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	121,332,827	1.9418	1.9334	-	12.42%
	日本			235,616,216	234,584,887	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.05%
合計	98.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	245,923,434	1.7320	1.6965	-	40.63%
	日本			425,945,188	417,209,105	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	154,045,619	1.4131	1.4136	-	21.21%
	日本			217,697,268	217,758,887	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	103,192,562	1.9418	1.9334	-	19.43%
	日本			200,389,636	199,512,499	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,406,257	2.1479	2.1465	-	16.39%
	日本			168,416,640	168,299,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	251,300	5,075.57	5,839.00	-	5.41%
	日本	輸送用機器		1,275,492,217	1,467,340,700	-
2	三井住友フィナンシャルG	株式	256,100	4,160.34	4,540.00	-	4.29%
	日本	銀行業		1,065,464,715	1,162,694,000	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1,834,000	578.04	587.00	-	3.97%
	日本	銀行業		1,060,130,758	1,076,558,000	-
4	日本電産	株式	67,600	6,673.97	12,490.00	-	3.11%
	日本	電気機器		451,161,030	844,324,000	-
5	エンプラス	株式	122,000	3,770.00	6,650.00	-	2.99%
	日本	電気機器		459,940,000	811,300,000	-
6	三井不動産	株式	265,000	2,733.23	3,027.00	-	2.96%
	日本	不動産業		724,307,540	802,155,000	-
7	日 立	株式	958,000	582.17	803.00	-	2.84%
	日本	電気機器		557,724,442	769,274,000	-
8	本田技研	株式	206,500	3,893.39	3,647.00	-	2.78%
	日本	輸送用機器		803,986,418	753,105,500	-
9	日本電信電話	株式	112,700	4,602.18	5,701.00	-	2.37%
	日本	情報・通信業		518,666,066	642,502,700	-
10	オリックス	株式	425,400	1,202.28	1,500.00	-	2.35%
	日本	その他金融業		511,451,961	638,100,000	-
11	KDDI	株式	100,100	4,370.70	6,201.00	-	2.29%
	日本	情報・通信業		437,507,559	620,720,100	-
12	ソフトバンク	株式	77,500	4,075.83	7,668.00	-	2.19%
	日本	情報・通信業		315,877,360	594,270,000	-
13	ヤフー	株式	866,000	430.14	645.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		372,509,342	558,570,000	-
14	東京海上HD	株式	183,200	2,915.32	3,012.00	-	2.04%
	日本	保険業		534,087,568	551,798,400	-
15	富士重工業	株式	199,000	1,800.64	2,753.00	-	2.02%
	日本	輸送用機器		358,328,536	547,847,000	-
16	新日鐵住金	株式	1,637,000	274.29	297.00	-	1.79%
	日本	鉄鋼		449,028,598	486,189,000	-
17	日本たばこ産業	株式	144,200	3,186.62	3,232.00	-	1.72%
	日本	食料品		459,511,187	466,054,400	-
18	SMC	株式	17,700	23,485.35	25,815.00	-	1.69%
	日本	機械		415,690,812	456,925,500	-
19	ウエルシアHD	株式	79,000	4,596.58	5,700.00	-	1.66%
	日本	小売業		363,129,989	450,300,000	-
20	伊 藤 忠	株式	344,000	1,215.17	1,264.00	-	1.60%
	日本	卸売業		418,021,456	434,816,000	-
21	マ ツ ダ	株式	882,000	440.02	489.00	-	1.59%
	日本	輸送用機器		388,104,647	431,298,000	-
22	みずほフィナンシャルG	株式	2,012,000	214.10	209.00	-	1.55%
	日本	銀行業		430,780,090	420,508,000	-
23	エムスリー	株式	1,211	182,604.45	338,500.00	-	1.51%
	日本	サービス業		221,133,997	409,923,500	-
24	JXホールディングス	株式	772,000	530.51	527.00	-	1.50%
	日本	石油・石炭製品		409,554,871	406,844,000	-
25	三菱地所	株式	169,000	2,786.92	2,403.00	-	1.50%
	日本	不動産業		470,991,000	406,107,000	-
26	荏原製作所	株式	546,000	413.95	688.00	-	1.39%
	日本	機械		226,017,816	375,648,000	-
27	三菱電機	株式	310,000	842.37	1,205.00	-	1.38%
	日本	電気機器		261,137,335	373,550,000	-
28	ブリヂストン	株式	97,400	3,466.93	3,667.00	-	1.32%
	日本	ゴム製品		337,679,734	357,165,800	-
29	コナミ	株式	132,500	2,446.72	2,556.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		324,191,595	338,670,000	-
30	武田薬品	株式	68,100	5,200.55	4,872.00	-	1.22%
	日本	医薬品		354,157,650	331,783,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.11%
情報・通信業		14.83%
輸送用機器		14.72%
銀行業		9.81%
機械		4.76%
不動産業		4.46%
小売業		4.25%
サービス業		3.79%
化学		3.58%
卸売業		2.85%
医薬品		2.84%
その他金融業		2.35%
保険業		2.04%
鉄鋼		1.79%
食料品		1.72%
陸運業		1.57%
石油・石炭製品		1.50%
建設業		1.49%
ゴム製品		1.32%
ガラス・土石製品		1.15%
非鉄金属		0.97%
海運業		0.70%
金属製品		0.67%
倉庫・運輸関連業		0.57%
合計		98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,879,000,000	105.94	111.27	1.900000	8.24%
	日本			3,050,072,190	3,203,664,830	2030/9/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,549,000,000	104.52	108.36	2.000000	7.11%
	日本			2,664,291,270	2,762,121,890	2040/9/20
3	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,565,000,000	106.44	106.67	1.300000	4.30%
	日本			1,665,911,550	1,669,495,050	2021/3/20
4	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	103.41	108.69	1.800000	3.05%
	日本			1,127,217,800	1,184,797,300	2031/9/20
5	324回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,055,000,000	100.04	102.79	0.800000	2.79%
	日本			1,055,442,500	1,084,529,450	2022/6/20
6	322回 利付国庫債券(10年)	国債証券	825,000,000	102.38	103.69	0.900000	2.20%
	日本			844,717,150	855,475,500	2022/3/20
7	123回 利付国庫債券(20年)	国債証券	720,000,000	112.53	114.09	2.100000	2.11%
	日本			810,223,200	821,491,200	2030/12/20
8	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	99.74	100.82	1.270000	2.08%
	日本			797,944,000	806,608,000	2022/9/27
9	106回 利付国庫債券(20年)	国債証券	680,000,000	112.06	117.02	2.200000	2.05%
	日本			762,025,500	795,756,400	2028/9/20
10	3回 十六銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.14	100.54	1.010000	1.81%
	日本			693,980,000	703,836,000	2022/12/21
11	3回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.00	100.54	0.610000	1.81%
	日本			700,000,000	703,794,000	2023/12/18
12	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	600,000,000	107.69	112.83	1.900000	1.74%
	日本			646,176,000	677,022,000	2028/12/20
13	4回 りそな銀行劣後社債	社債券	600,000,000	112.48	111.86	2.766000	1.73%
	日本			674,908,000	671,166,000	2019/6/20
14	27回 富士電機社債	社債券	600,000,000	100.00	101.58	0.900000	1.57%
	日本			600,000,000	609,522,000	2018/6/6
15	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.00	100.85	0.870000	1.56%
	日本			600,000,000	605,142,000	2025/12/16
16	5回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.00	100.85	0.750000	1.56%
	日本			600,000,000	605,118,000	2023/10/23
17	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	100.27	103.67	1.809000	1.33%
	日本			501,390,000	518,380,000	2022/9/27
18	14回 東京建物社債	社債券	500,000,000	101.94	103.47	1.440000	1.33%
	日本			509,705,000	517,390,000	2017/7/14
19	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	100.35	102.53	1.130000	1.32%
	日本			501,791,000	512,695,000	2020/6/19
20	157回 オリックス社債	社債券	500,000,000	102.05	102.40	1.110000	1.32%
	日本			510,265,000	512,030,000	2017/3/13
21	2回 清水銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.00	100.98	0.880000	1.30%
	日本			500,000,000	504,900,000	2023/9/4
22	489回 関西電力社債	社債券	500,000,000	100.08	100.86	0.792000	1.30%
	日本			500,440,000	504,345,000	2016/4/25
23	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	100.88	102.71	1.260000	1.06%
	日本			403,547,000	410,876,000	2020/6/5
24	1回 京阪神不動産社債	社債券	400,000,000	100.93	101.48	0.970000	1.04%
	日本			403,736,000	405,936,000	2016/7/22
25	11回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.00	101.42	0.910000	1.04%
	日本			400,000,000	405,704,000	2019/8/14
26	28回 双日社債	社債券	400,000,000	101.77	101.15	1.230000	1.04%
	日本			407,093,000	404,612,000	2020/10/16
27	3回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.00	100.64	0.740000	1.04%
	日本			400,000,000	402,580,000	2023/12/20
28	114回 利付国庫債券(20年)	国債証券	332,000,000	109.55	114.92	2.100000	0.98%
	日本			363,732,560	381,557,640	2029/12/20
29	425回 九州電力社債	社債券	376,000,000	100.00	100.00	0.281000	0.97%
	日本			376,000,000	376,003,760	2017/2/24
30	445回 東北電力社債	社債券	330,000,000	104.47	105.99	1.792000	0.90%
	日本			344,751,000	349,790,100	2018/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	35.74%
特殊債券	0.51%
社債券	62.63%
合計	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	3,319	44,600.13	53,790.67	-	1.58%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		148,027,858	178,531,266	-
2	GOOGLE INC	株式	1,365	85,684.62	124,286.26	-	1.50%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		116,959,508	169,650,755	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	14,840	9,217.54	9,769.92	-	1.28%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		136,788,324	144,985,755	-
4	WELLS FARGO & CO	株式	24,857	3,781.17	4,694.33	-	1.03%
	アメリカ	商業銀行		93,988,601	116,687,134	-
5	NESTLE SA-REGISTERED	株式	15,239	7,724.63	7,631.53	-	1.03%
	スイス	食品		117,715,638	116,297,038	-
6	MICROSOFT CORP	株式	29,885	2,868.59	3,859.44	-	1.02%
	アメリカ	ソフトウェア		85,727,859	115,339,615	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	11,784	8,073.21	9,313.23	-	0.97%
	アメリカ	医薬品		95,134,806	109,747,201	-
8	GILEAD SCIENCES INC	株式	12,467	4,935.38	8,527.28	-	0.94%
	アメリカ	バイオテクノロジー		61,529,450	106,309,612	-
9	PFIZER INC	株式	31,438	2,908.09	3,285.52	-	0.91%
	アメリカ	医薬品		91,424,597	103,290,372	-
10	ING GROEP NV-CVA	株式	69,485	1,061.13	1,468.07	-	0.90%
	オランダ	各種金融サービス		73,732,689	102,009,103	-
11	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	93,000	453.18	1,028.20	-	0.84%
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		42,146,307	95,623,065	-
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,045	24,840.62	31,295.05	-	0.84%
	スイス	医薬品		75,639,703	95,293,433	-
13	PRUDENTIAL PLC	株式	41,373	1,958.04	2,301.99	-	0.84%
	イギリス	保険		81,010,340	95,240,406	-
14	THE WALT DISNEY CO	株式	11,316	6,589.16	8,204.13	-	0.82%
	アメリカ	メディア		74,563,002	92,837,948	-
15	SOCIETE GENERALE-A	株式	13,702	4,629.08	6,735.94	-	0.81%
	フランス	商業銀行		63,427,677	92,295,986	-
16	RIO TINTO PLC	株式	15,641	5,533.40	5,885.14	-	0.81%
	イギリス	金属・鉱業		86,548,040	92,049,515	-
17	GENERAL ELECTRIC CO	株式	35,087	2,472.56	2,599.46	-	0.81%
	アメリカ	コングロマリット		86,754,906	91,207,603	-
18	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	株式	3,121	18,601.18	28,978.48	-	0.80%
	アメリカ	情報技術サービス		58,054,308	90,441,847	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,497	5,257.54	5,778.97	-	0.79%
	アメリカ	各種金融サービス		81,476,245	89,556,831	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	15,432	4,746.15	5,775.92	-	0.79%
	アメリカ	医薬品		73,242,674	89,134,003	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	50,694	1,290.94	1,680.99	-	0.75%
	アメリカ	各種金融サービス		65,443,159	85,216,137	-
22	EOG RESOURCES INC	株式	4,318	14,204.09	19,110.69	-	0.73%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		61,333,274	82,519,967	-
23	DAIMLER AG	株式	8,731	7,181.23	9,368.83	-	0.72%
	ドイツ	自動車		62,699,364	81,799,342	-
24	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	9,635	7,511.04	8,423.38	-	0.72%
	スイス	医薬品		72,368,889	81,159,304	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	74,550	1,259.03	1,081.92	-	0.71%
	イギリス	商業銀行		93,861,133	80,657,155	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	10,036	7,907.44	7,970.68	-	0.71%
	アメリカ	家庭用品		79,359,104	79,993,830	-
27	BT GROUP PLC	株式	111,053	523.10	699.78	-	0.69%
	イギリス	各種電気通信サービス		58,092,914	77,713,313	-
28	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	57,000	1,149.12	1,361.30	-	0.68%
	香港	コングロマリット		65,500,372	77,594,328	-
29	MASTERCARD INC	株式	9,440	5,459.41	7,926.85	-	0.66%
	アメリカ	情報技術サービス		51,536,841	74,829,505	-
30	ACTAVIS PLC	株式	3,176	14,078.65	23,155.67	-	0.65%
	アイルランド	医薬品		44,713,810	73,542,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.74%
合計	98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.86%
商業銀行		6.62%
メディア		5.13%
石油・ガス・消耗燃料		4.73%
バイオテクノロジー		4.50%
保険		4.23%
各種電気通信サービス		3.96%
インターネットソフトウェア・サービス		3.87%
航空宇宙・防衛		3.07%
ソフトウェア		3.06%
食品		2.97%
各種金融サービス		2.84%
機械		2.59%
情報技術サービス		2.48%
ホテル・レストラン・レジャー		2.38%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.15%
コングロマリット		2.14%
コンピュータ・周辺機器		1.79%
食品・生活必需品小売り		1.64%
家庭用品		1.53%
自動車部品		1.53%
インターネット販売・カタログ販売		1.53%
専門小売り		1.48%
通信機器		1.46%
無線通信サービス		1.45%
飲料		1.44%
タバコ		1.38%
金属・鉱業		1.20%
陸運・鉄道		1.19%
半導体・半導体製造装置		1.14%
化学		1.13%
資本市場		1.10%
容器・包装		1.01%
自動車		0.97%
総合公益事業		0.80%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.76%
家庭用耐久財		0.73%
エネルギー設備・サービス		0.63%
電気設備		0.59%
旅客航空輸送業		0.57%
航空貨物・物流サービス		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.45%
ヘルスケア機器・用品		0.40%
専門サービス		0.38%
消費者金融		0.38%
水道		0.37%
商社・流通業		0.34%
建設関連製品		0.30%
電力		0.26%
建設・土木		0.24%
電子装置・機器・部品		0.22%
各種消費者サービス		0.18%
合計		98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	866,450,000	113.17	112.38	3.250000	7.99%
	フランス			980,604,787	973,759,832	2021/10/25
2	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	805,326,000	103.93	103.01	1.750000	6.81%
	アメリカ			836,999,471	829,574,365	2016/5/31
3	US T N/B 1.0 08/31/16	国債証券	728,871,000	101.47	101.25	1.000000	6.06%
	アメリカ			739,603,602	738,032,908	2016/8/31
4	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	524,062,500	136.06	138.78	4.750000	5.97%
	ドイツ			713,077,170	727,346,343	2034/7/4
5	FR TREASURY 2.5 07/25/16	国債証券	670,800,000	106.55	105.41	2.500000	5.80%
	フランス			714,781,002	707,110,404	2016/7/25
6	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債証券	503,100,000	116.56	114.36	4.000000	4.72%
	オランダ			586,413,360	575,345,160	2018/7/15
7	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	560,670,000	99.37	100.29	1.500000	4.62%
	アメリカ			557,157,396	562,329,583	2018/12/31
8	FRANCE OAT 1.0 11/25/18	国債証券	519,870,000	99.19	100.85	1.000000	4.30%
	フランス			515,684,822	524,314,888	2018/11/25
9	US T N/B 1.375 11/30/15	国債証券	438,342,000	102.61	101.94	1.375000	3.67%
	アメリカ			449,795,876	446,885,285	2015/11/30
10	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	372,081,000	98.90	101.16	2.750000	3.09%
	アメリカ			368,017,934	376,412,022	2023/11/15
11	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	346,596,000	104.77	103.25	1.875000	2.94%
	アメリカ			363,139,027	357,860,370	2017/9/30
12	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	305,820,000	116.50	113.10	5.125000	2.84%
	国際機関			356,280,300	345,882,420	2017/5/30
13	FRANCE OAT 4.25 04/25/19	国債証券	279,500,000	118.94	116.84	4.250000	2.68%
	フランス			332,440,095	326,584,570	2019/4/25
14	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	279,500,000	117.13	115.89	3.750000	2.66%
	フランス			327,378,350	323,929,320	2021/4/25
15	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	263,717,000	128.60	119.94	4.750000	2.60%
	イギリス			339,140,062	316,328,541	2030/12/7
16	AUSTRIA 3.5 07/15/15	国債証券	293,475,000	107.18	104.54	3.500000	2.52%
	オーストリア			314,575,852	306,828,112	2015/7/15
17	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	251,550,000	119.14	117.46	4.000000	2.43%
	フランス			299,699,185	295,470,630	2038/10/25
18	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	265,044,000	100.01	100.10	1.375000	2.18%
	アメリカ			265,094,358	265,332,897	2018/9/30
19	BUNDESOBL 0.5 04/07/17	国債証券	223,600,000	101.02	100.97	0.500000	1.85%
	ドイツ			225,880,720	225,780,100	2017/4/7
20	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	244,656,000	93.20	91.99	3.125000	1.85%
	アメリカ			228,024,138	225,063,947	2042/2/15
21	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	195,650,000	112.39	110.55	3.750000	1.78%
	フランス			219,900,817	216,298,901	2017/4/25
22	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	183,492,000	95.94	96.21	1.000000	1.45%
	アメリカ			176,051,399	176,544,992	2019/9/30
23	UK TREASURY 5.0 09/07/14	国債証券	165,035,800	105.95	102.41	5.000000	1.39%
	イギリス			174,871,933	169,029,666	2014/9/7
24	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	146,240,000	109.08	108.89	5.250000	1.31%
	オーストラリア			159,530,291	159,246,585	2019/3/15
25	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	132,522,000	124.31	115.08	4.375000	1.25%
	アメリカ			164,740,748	152,512,943	2040/5/15
26	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	152,910,000	99.07	98.71	0.500000	1.24%
	アメリカ			151,494,053	150,943,577	2017/7/31
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	102,084,000	129.63	122.58	4.750000	1.03%
	イギリス			132,341,697	125,144,775	2038/12/7
28	UK TREASURY 4.0 03/07/22	国債証券	110,591,000	118.27	111.71	4.000000	1.01%
	イギリス			130,807,034	123,552,265	2022/3/7
29	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	111,800,000	108.74	105.46	4.250000	0.97%
	フィンランド			121,571,320	117,910,988	2015/7/4
30	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	101,940,000	120.25	115.61	4.875000	0.97%
	ドイツ			122,582,850	117,859,969	2019/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	94.11%
特殊債券	3.81%
合計	97.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。