有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	775,757,168	1.5754	1.5752	-	65.11
	日本			1,222,205,418	1,221,972,691	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,430,440	3.7535	3.7382	-	19.81
	日本			373,222,099	371,690,870	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,604,651	2.7096	2.7365	-	8.40
	日本			156,091,322	157,635,127	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,692,160	4.8271	4.7316	-	5.22
	日本			99,885,194	97,907,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	292,778,536	1.5754	1.5752	-	42.21
	日本			461,272,583	461,184,749	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	90,910,680	3.7535	3.7382	-	31.11
	日本			341,242,328	339,842,303	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,959,961	2.7096	2.7365	-	12.51
	日本			135,376,506	136,715,433	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,393,738	4.8271	4.7316	-	12.30
	日本			137,062,252	134,347,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,168,112	3.7535	3.7382	-	41.55
	日本			267,136,625	266,040,636	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,441,648	1.5754	1.5752	-	21.02
	日本			134,613,316	134,587,683	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,864,747	4.8271	4.7316	-	19.11
	日本			124,854,306	122,381,636	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,841,451	2.7096	2.7365	-	16.17
	日本			102,538,979	103,553,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	504,800	1,957.64	2,101.50	-	3.83
	日本	輸送用機器		988,217,500	1,060,837,200	-
2	ソニーグループ	株式	90,000	11,604.01	11,135.00	-	3.62
	日本	電気機器		1,044,361,329	1,002,150,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,061,000	734.81	721.10	-	2.76
	日本	銀行業		779,643,290	765,087,100	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	169,900	3,977.68	4,194.00	-	2.57
	日本	銀行業		675,808,200	712,560,600	-
5	日立製作所	株式	99,200	5,263.27	6,996.00	-	2.50
	日本	電気機器		522,116,600	694,003,200	-
6	東京海上ホールディングス	株式	85,400	6,893.95	7,792.00	-	2.40
	日本	保険業		588,743,900	665,436,800	-
7	ルネサスエレクトロニクス	株式	501,000	1,227.92	1,324.00	-	2.39
	日本	電気機器		615,191,376	663,324,000	-
8	三井不動産	株式	231,900	2,578.33	2,823.50	-	2.36
	日本	不動産業		597,916,761	654,769,650	-
9	第一三共	株式	152,600	2,416.94	4,197.00	-	2.31
	日本	医薬品		368,825,235	640,462,200	-
10	任天堂	株式	11,200	57,688.37	56,990.00	-	2.30
	日本	その他製品		646,109,846	638,288,000	-
11	信越化学工業	株式	39,100	17,587.97	16,315.00	-	2.30
	日本	化学		687,689,900	637,916,500	-
12	TIS	株式	155,500	2,671.00	3,990.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		415,340,500	620,445,000	-
13	オリックス	株式	248,700	2,244.25	2,296.00	-	2.06
	日本	その他金融業		558,147,000	571,015,200	-
14	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	210,800	1,804.17	2,505.00	-	1.90
	日本	小売業		380,320,807	528,054,000	-
15	中外製薬	株式	140,400	3,800.28	3,609.00	-	1.83
	日本	医薬品		533,560,054	506,703,600	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	90,700	5,389.82	5,533.00	-	1.81
	日本	小売業		488,857,100	501,843,100	-
17	日本電産	株式	53,400	9,102.48	9,324.00	-	1.80
	日本	電気機器		486,072,698	497,901,600	-
18	東レ	株式	620,300	625.86	798.90	-	1.79
	日本	繊維製品		388,224,119	495,557,670	-
19	デンソー	株式	62,300	7,063.53	7,651.00	-	1.72
	日本	輸送用機器		440,058,400	476,657,300	-
20	本田技研工業	株式	126,600	3,174.22	3,724.00	-	1.70
	日本	輸送用機器		401,856,383	471,458,400	-
21	BIPROGY	株式	144,800	3,058.83	3,100.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		442,918,833	448,880,000	-
22	味の素	株式	115,000	3,439.54	3,861.00	-	1.60
	日本	食料品		395,547,100	444,015,000	-
23	スズキ	株式	88,900	4,030.59	4,879.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		358,319,827	433,743,100	-
24	キーエンス	株式	8,200	50,521.53	52,840.00	-	1.56
	日本	電気機器		414,276,600	433,288,000	-
25	ウエルシアホールディングス	株式	146,900	2,958.58	2,923.00	-	1.55
	日本	小売業		434,616,520	429,388,700	-
26	日本電信電話	株式	113,500	3,539.43	3,769.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		401,726,400	427,781,500	-
27	ネットワンシステムズ	株式	138,000	3,035.23	3,095.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		418,862,862	427,110,000	-
28	ウエストホールディングス	株式	95,500	4,614.36	4,435.00	-	1.53
	日本	建設業		440,672,144	423,542,500	-
29	ベルシステム24ホールディングス	株式	284,200	1,326.85	1,490.00	-	1.53
	日本	サービス業		377,091,718	423,458,000	-
30	日本電気	株式	81,700	4,840.66	5,100.00	-	1.50
	日本	電気機器		395,482,024	416,670,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.74
情報・通信業		10.95
輸送用機器		10.40
医薬品		6.86
化学		6.51
銀行業		5.61
小売業		5.56
食料品		3.91
その他製品		3.18
不動産業		2.99
卸売業		2.98
機械		2.97
サービス業		2.74
精密機器		2.44
保険業		2.40
その他金融業		2.06
繊維製品		1.79
建設業		1.53
陸運業		1.12
証券、商品先物取引業		1.03
鉄鋼		0.36
非鉄金属		0.22
ガラス・土石製品		0.16
合計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,545,000,000	99.61	99.80	0.2	11.25
	日本			3,531,429,880	3,538,193,600	2032/6/20
2	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,272,000,000	100.15	100.52	0.1	4.07
	日本			1,273,993,800	1,278,652,560	2027/3/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	110.39	109.38	1.2	2.84
	日本			899,727,400	891,447,000	2035/9/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	123.31	120.54	2	2.83
	日本			908,809,440	888,416,650	2040/9/20
5	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	800,000,000	98.34	99.07	0.1	2.52
	日本			786,776,000	792,608,000	2031/3/20
6	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	99.67	98.85	0.4	2.23
	日本			706,681,570	700,889,040	2036/3/20
7	1099回 国庫短期証券	国債証券	680,000,000	100.02	100.02	-	2.16
	日本			680,167,200	680,142,800	2022/11/7
8	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	660,000,000	100.20	100.03	0.1	2.10
	日本			661,339,800	660,211,200	2029/3/20
9	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	102.80	102.80	1.72	1.96
	日本			616,800,000	616,800,000	2079/6/6
10	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.03	100.75	1.06	1.92
	日本			606,180,000	604,500,000	2077/4/26
11	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	467,000,000	108.11	109.67	0.005	1.63
	日本			504,886,130	512,166,348	2031/3/10
12	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.14	100.18	0.005	1.59
	日本			500,724,000	500,915,000	2024/7/1
13	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	485,000,000	100.19	100.30	0.005	1.55
	日本			485,965,150	486,464,700	2026/3/20
14	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	118.84	115.14	1.7	1.51
	日本			488,452,950	473,237,730	2044/9/20
15	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	101.66	101.66	1.06	1.29
	日本			406,640,000	406,640,000	2055/12/17
16	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.10	101.10	1.38	1.29
	日本			404,400,000	404,400,000	2080/7/30
17	37回 昭和電工社債	社債券	400,000,000	100.10	100.00	0.51	1.27
	日本			400,414,000	400,008,000	2027/4/28
18	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	393,000,000	98.92	99.72	0.1	1.25
	日本			388,755,600	391,899,600	2029/9/20
19	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.96	97.51	0.57	1.24
	インドネシア			395,852,000	390,052,000	2026/5/27
20	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	100.10	95.46	0.9	1.21
	日本			400,424,000	381,864,000	2048/9/20
21	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	111.59	110.68	1.3	1.19
	日本			377,184,340	374,128,820	2035/6/20
22	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	94.37	95.42	1	1.18
	日本			366,158,840	370,264,520	2052/3/20
23	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	96.83	94.69	0.5	1.12
	日本			359,257,850	351,318,450	2041/3/20
24	508回 関西電力社債	社債券	350,000,000	100.26	99.56	0.455	1.11
	日本			350,910,000	348,491,500	2027/4/23
25	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	92.38	88.92	0.5	1.09
	日本			355,677,920	342,365,100	2046/9/20
26	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	350,000,000	93.72	88.46	0.7	0.98
	日本			328,051,500	309,631,000	2051/9/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	300,000,000	100.18	100.18	0.1	0.96
	日本			300,557,000	300,540,000	2028/9/20
28	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.15	100.16	0.005	0.96
	日本			300,450,000	300,492,000	2024/3/1
29	13回 コナミ社債	社債券	300,000,000	99.54	99.47	0.38	0.95
	日本			298,623,000	298,437,000	2027/7/16
30	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	300,000,000	99.80	99.40	0.1	0.95
	日本			299,418,000	298,212,000	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.34
社債券	35.67
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	15,090	38,322.87	36,455.53	-	4.50
	アメリカ	ソフトウェア		578,292,216	550,113,964	-
2	APPLE INC	株式	20,542	19,246.01	22,029.69	-	3.70
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		395,351,596	452,533,959	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,177	23,801.38	22,517.67	-	2.98
	アメリカ	医薬品		385,035,000	364,268,362	-
4	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,982	72,807.43	72,661.52	-	2.96
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		362,726,646	361,999,733	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	10,140	32,341.51	35,141.31	-	2.91
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		327,942,921	356,332,971	-
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,852	85,116.10	92,010.05	-	2.90
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		327,867,241	354,422,728	-
7	CORTEVA INC	株式	34,854	8,387.46	8,563.17	-	2.44
	アメリカ	化学		292,336,654	298,460,904	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	18,600	17,460.58	15,102.35	-	2.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		324,766,920	280,903,750	-
9	CHEVRON CORP	株式	11,842	23,191.96	22,266.75	-	2.16
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		274,639,306	263,682,860	-
10	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,339	90,272.72	74,845.43	-	2.04
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		301,420,627	249,908,924	-
11	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	10,982	19,759.19	22,735.31	-	2.04
	アメリカ	電子装置・機器・部品		216,995,470	249,679,284	-
12	MSCI INC	株式	3,943	64,003.42	62,804.93	-	2.03
	アメリカ	資本市場		252,365,492	247,639,859	-
13	COCA-COLA CO/THE	株式	28,350	8,634.76	8,615.85	-	2.00
	アメリカ	飲料		244,795,479	244,259,475	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,289	70,119.86	72,481.30	-	1.95
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		230,624,223	238,391,025	-
15	NEXTERA ENERGY INC	株式	19,949	11,290.17	11,880.59	-	1.94
	アメリカ	電力		225,227,654	237,005,909	-
16	MERCK & CO.INC.	株式	19,597	11,666.51	12,044.17	-	1.93
	アメリカ	医薬品		228,628,709	236,029,685	-
17	VISA INC	株式	8,427	27,771.74	27,917.30	-	1.92
	アメリカ	情報技術サービス		234,032,519	235,259,166	-
18	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	13,990	16,764.48	16,521.90	-	1.89
	カナダ	陸運・鉄道		234,535,100	231,141,410	-
19	MASTERCARD INC	株式	5,053	45,630.80	45,444.30	-	1.88
	アメリカ	情報技術サービス		230,572,446	229,630,049	-
20	CSX CORP	株式	51,393	4,745.30	4,390.41	-	1.85
	アメリカ	陸運・鉄道		243,875,454	225,636,449	-
21	AMERICAN EXPRESS CO	株式	9,401	24,567.73	21,440.51	-	1.65
	アメリカ	消費者金融		230,961,241	201,562,289	-
22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	21,330	9,982.75	9,315.93	-	1.63
	アメリカ	医薬品		212,932,104	198,708,914	-
23	ARAMARK	株式	40,148	4,767.41	4,933.84	-	1.62
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		191,402,067	198,083,876	-
24	PEPSICO INC	株式	8,149	22,288.96	23,981.60	-	1.60
	アメリカ	飲料		181,632,782	195,426,088	-
25	AMGEN INC	株式	5,735	32,954.28	33,149.20	-	1.56
	アメリカ	バイオテクノロジー		188,992,816	190,110,694	-
26	T-MOBILE US INC	株式	9,261	17,199.82	20,173.43	-	1.53
	アメリカ	無線通信サービス		159,287,570	186,826,205	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,990	51,021.91	45,055.35	-	1.47
	スイス	医薬品		203,577,460	179,770,886	-
28	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	4,985	32,293.80	35,310.44	-	1.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		160,984,594	176,022,579	-
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	8,747	20,108.28	19,433.15	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		175,887,138	169,981,792	-
30	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	12,635	15,146.71	13,451.26	-	1.39
	アメリカ	保険		191,378,728	169,956,782	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	8.73
ソフトウェア		7.22
情報技術サービス		6.07
銀行		4.85
飲料		4.80
陸運・鉄道		4.73
石油・ガス・消耗燃料		4.63
ホテル・レストラン・レジャー		4.54
資本市場		4.10
コンピュータ・周辺機器		3.70
化学		3.61
繊維・アパレル・贅沢品		3.37
食品・生活必需品小売り		3.32
電力		2.98
保険		2.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.30
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.04
電子装置・機器・部品		2.04
食品		1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.95
無線通信サービス		1.86
機械		1.65
消費者金融		1.65
娯楽		1.58
バイオテクノロジー		1.56
家庭用品		1.39
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.35
半導体・半導体製造装置		1.26
パーソナル用品		1.05
商業サービス・用品		1.05
各種電気通信サービス		0.98
水道		0.96
電気設備		0.92
商社・流通業		0.81
金属・鉱業		0.39
コングロマリット		0.36
複合小売り		0.18
合計		98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,320,450,750	90.89	88.85	1.625	10.45
	アメリカ			1,200,185,210	1,173,344,279	2031/5/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	855,347,100	94.93	92.96	1.5	7.08
	アメリカ			812,045,153	795,172,088	2026/8/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	740,284,200	97.85	95.85	2	6.32
	アメリカ			724,437,487	709,631,803	2025/8/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	655,719,900	97.48	95.16	2.25	5.56
	アメリカ			639,224,441	624,035,299	2027/8/15
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	657,106,200	97.43	94.68	2.375	5.54
	アメリカ			640,267,853	622,197,433	2029/5/15
6	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	891,390,900	66.12	62.60	1.25	4.97
	アメリカ			589,397,403	558,059,441	2050/5/15
7	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	415,890,000	100.17	99.47	2	3.69
	アメリカ			416,604,040	413,696,826	2023/2/15
8	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	386,503,400	96.87	94.05	1.25	3.24
	イタリア			374,407,774	363,515,335	2026/12/1
9	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	391,941,000	89.18	87.45	1.25	3.05
	カナダ			349,553,138	342,768,471	2030/6/1
10	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	418,662,600	72.27	68.69	1.125	2.56
	アメリカ			302,581,845	287,601,574	2040/5/15
11	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	262,766,700	103.02	100.63	1.95	2.36
	スペイン			270,707,772	264,439,735	2026/4/30
12	FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	237,602,270	100.06	99.83	-	2.11
	フランス			237,756,711	237,215,690	2023/3/25
13	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	230,789,800	101.59	97.07	1.5	2.00
	フランス			234,473,897	224,033,197	2031/5/25
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	232,180,100	98.78	95.78	0.5	1.98
	ドイツ			229,352,146	222,384,421	2028/2/15
15	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	236,351,000	102.62	92.97	1.25	1.96
	ドイツ			242,552,613	219,749,231	2048/8/15
16	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	223,143,150	103.06	98.23	3	1.95
	イタリア			229,991,635	219,202,218	2029/8/1
17	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	225,250,680	97.06	95.24	8.5	1.91
	メキシコ			218,650,463	214,536,615	2038/11/18
18	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	214,876,500	99.34	99.18	2.75	1.90
	アメリカ			213,466,373	213,130,628	2023/11/15
19	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	234,960,700	97.83	90.03	3.1	1.88
	イタリア			229,863,932	211,537,307	2040/3/1
20	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	210,024,450	98.84	96.44	2.5	1.80
	アメリカ			207,596,041	202,558,733	2027/3/31
21	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	214,876,500	93.65	91.34	1.75	1.75
	アメリカ			201,245,271	196,276,252	2029/1/31
22	MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	197,559,312	98.58	98.49	6.75	1.73
	メキシコ			194,761,872	194,584,068	2023/3/9
23	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	198,240,900	98.46	96.46	2.125	1.70
	アメリカ			195,205,335	191,240,517	2025/5/15
24	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	188,906,574	97.07	97.15	4	1.64
	ポーランド			183,390,502	183,530,292	2023/10/25
25	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	179,348,700	102.51	101.31	2	1.62
	ドイツ			183,864,986	181,703,189	2023/8/15
26	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	152,092,000	130.66	115.21	4.25	1.56
	イギリス			198,726,449	175,228,171	2039/9/7
27	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	213,576,000	92.51	76.96	1.75	1.46
	イギリス			197,591,972	164,377,059	2049/1/22
28	BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23	国債証券	164,055,400	100.13	99.88	-	1.46
	ドイツ			164,278,351	163,869,197	2023/3/10
29	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	144,591,200	98.01	94.40	0.75	1.22
	フランス			141,721,932	136,495,249	2028/11/25
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	140,420,300	95.80	92.22	0.5	1.15
	フランス			134,530,651	129,501,077	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.00
地方債証券	0.85
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。