有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	931,990,362	1.5791	1.5770	-	65.96%
	日本			1,471,799,179	1,469,748,800	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	172,624,120	2.4492	2.4217	-	18.76%
	日本			422,803,612	418,043,831	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,152,479	2.3402	2.3446	-	8.43%
	日本			187,580,846	187,925,502	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,816,127	2.7782	2.7858	-	5.35%
	日本			118,956,045	119,277,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.51%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	319,324,940	1.5791	1.5770	-	43.43%
	日本			504,277,945	503,575,430	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,079,416	2.4492	2.4217	-	29.88%
	日本			350,430,485	346,495,421	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,829,490	2.7782	2.7858	-	12.93%
	日本			149,554,472	149,958,193	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	61,851,220	2.3402	2.3446	-	12.51%
	日本			144,750,410	145,016,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.76%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,832,448	2.4492	2.4217	-	39.94%
	日本			261,655,428	258,716,139	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,587,381	1.5791	1.5770	-	22.30%
	日本			144,634,792	144,433,299	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	45,645,420	2.7782	2.7858	-	19.63%
	日本			126,816,670	127,159,011	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	45,558,016	2.3402	2.3446	-	16.49%
	日本			106,619,424	106,815,324	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	59,700	16,766.70	13,475.00	-	3.70%
	日本	電気機器		1,000,972,205	804,457,500	-
2	ソニー	株式	129,700	5,546.52	5,341.00	-	3.18%
	日本	電気機器		719,384,879	692,727,700	-
3	スズキ	株式	118,000	5,741.05	5,701.00	-	3.09%
	日本	輸送用機器		677,444,969	672,718,000	-
4	村田製作所	株式	36,100	17,109.15	17,325.00	-	2.87%
	日本	電気機器		617,640,428	625,432,500	-
5	トヨタ自動車	株式	91,500	7,048.58	6,697.00	-	2.82%
	日本	輸送用機器		644,945,744	612,775,500	-
6	アルプスアルパイン	株式	277,400	2,794.94	2,187.00	-	2.79%
	日本	電気機器		775,318,596	606,673,800	-
7	ニトリホールディングス	株式	36,400	18,300.60	13,885.00	-	2.32%
	日本	小売業		666,141,943	505,414,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	122,700	4,568.77	3,942.00	-	2.22%
	日本	銀行業		560,588,109	483,683,400	-
9	日本電信電話	株式	93,200	4,985.44	4,801.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		464,643,300	447,453,200	-
10	オリックス	株式	274,400	1,876.44	1,612.00	-	2.03%
	日本	その他金融業		514,895,773	442,332,800	-
11	塩野義製薬	株式	61,200	5,618.24	7,116.00	-	2.00%
	日本	医薬品		343,836,400	435,499,200	-
12	エムスリー	株式	231,900	2,187.47	1,846.00	-	1.97%
	日本	サービス業		507,274,943	428,087,400	-
13	ウエルシアホールディングス	株式	108,200	4,627.28	3,950.00	-	1.96%
	日本	小売業		500,672,748	427,390,000	-
14	三菱商事	株式	134,900	3,174.25	3,139.00	-	1.95%
	日本	卸売業		428,206,999	423,451,100	-
15	ソフトバンクグループ	株式	39,000	8,715.58	10,280.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		339,907,776	400,920,000	-
16	信越化学工業	株式	42,400	11,143.14	9,271.00	-	1.81%
	日本	化学		472,469,300	393,090,400	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	647,500	714.52	576.70	-	1.72%
	日本	銀行業		462,656,911	373,413,250	-
18	日本新薬	株式	52,800	6,880.47	7,070.00	-	1.72%
	日本	医薬品		363,289,026	373,296,000	-
19	日本M&Aセンター	株式	132,700	3,497.08	2,810.00	-	1.71%
	日本	サービス業		464,063,762	372,887,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	78,200	4,205.11	4,740.00	-	1.70%
	日本	その他製品		328,839,777	370,668,000	-
21	HOYA	株式	53,200	6,380.14	6,805.00	-	1.66%
	日本	精密機器		339,423,686	362,026,000	-
22	TIS	株式	68,900	4,409.03	5,180.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		303,782,855	356,902,000	-
23	新日鉄住金ソリューションズ	株式	121,100	3,004.54	2,942.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		363,850,527	356,276,200	-
24	伊藤忠商事	株式	177,100	2,067.61	1,998.00	-	1.63%
	日本	卸売業		366,174,656	353,845,800	-
25	東京海上ホールディングス	株式	65,200	4,995.25	5,426.00	-	1.63%
	日本	保険業		325,690,400	353,775,200	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	78,800	4,427.31	4,219.00	-	1.53%
	日本	銀行業		348,872,800	332,457,200	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	65,900	4,979.14	4,894.00	-	1.48%
	日本	小売業		328,125,568	322,514,600	-
28	キーエンス	株式	4,900	67,013.15	64,930.00	-	1.46%
	日本	電気機器		328,364,454	318,157,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	56,800	6,286.19	5,490.00	-	1.43%
	日本	情報・通信業		357,055,684	311,832,000	-
30	ヤマハ	株式	54,000	4,788.90	5,480.00	-	1.36%
	日本	その他製品		258,601,137	295,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.21%
情報・通信業		12.18%
医薬品		7.83%
小売業		7.80%
輸送用機器		7.63%
サービス業		5.94%
化学		5.93%
銀行業		5.47%
卸売業		4.35%
食料品		4.03%
その他製品		3.90%
陸運業		3.41%
その他金融業		2.03%
機械		1.87%
精密機器		1.66%
保険業		1.63%
不動産業		1.26%
ガラス・土石製品		1.22%
証券、商品先物取引業		0.62%
水産・農林業		0.59%
石油・石炭製品		0.40%
金属製品		0.36%
合計		98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,704,000,000	100.04	101.39	0.100000	6.14%
	日本			1,704,765,990	1,727,702,640	2028/9/20
2	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	119.06	120.75	1.700000	3.66%
	日本			1,016,772,400	1,031,230,620	2032/9/20
3	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	777,000,000	129.46	131.36	2.000000	3.63%
	日本			1,005,925,290	1,020,674,970	2040/9/20
4	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	860,000,000	115.20	116.26	1.300000	3.55%
	日本			990,745,050	999,887,600	2035/6/20
5	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	857,000,000	102.13	108.07	0.900000	3.29%
	日本			875,288,190	926,185,610	2048/9/20
6	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	743,000,000	111.88	114.73	1.200000	3.03%
	日本			831,312,980	852,503,340	2035/9/20
7	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	791,000,000	101.88	101.95	0.500000	2.87%
	日本			805,938,780	806,424,500	2038/3/20
8	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	465,000,000	95.73	103.86	0.800000	1.72%
	日本			445,150,750	482,962,950	2058/3/20
9	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	394,000,000	114.66	114.61	1.200000	1.60%
	日本			451,760,400	451,594,920	2034/12/20
10	304回 北陸電力社債	社債券	430,000,000	103.99	103.55	0.989000	1.58%
	日本			447,160,400	445,273,600	2023/10/25
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	350,000,000	120.91	122.31	1.800000	1.52%
	日本			423,192,000	428,106,000	2032/12/20
12	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	104.07	103.52	1.126000	1.47%
	日本			416,316,000	414,092,000	2022/10/20
13	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	101.06	101.91	0.100000	1.45%
	日本			404,264,000	407,640,000	2026/9/20
14	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	401,000,000	99.88	101.49	0.100000	1.45%
	日本			400,541,400	407,002,970	2028/6/20
15	781回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.01	100.00	-	1.42%
	日本			400,062,400	400,012,000	2019/3/11
16	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	361,000,000	102.09	102.52	0.700000	1.32%
	日本			368,560,700	370,126,080	2048/12/20
17	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	124.71	127.77	1.700000	1.26%
	日本			345,460,550	353,925,670	2044/9/20
18	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	335,000,000	100.78	101.87	0.100000	1.21%
	日本			337,625,000	341,267,850	2027/3/20
19	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	282,000,000	115.59	117.66	1.400000	1.18%
	日本			325,973,200	331,801,200	2034/9/20
20	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	110.20	111.46	1.000000	1.14%
	日本			318,492,940	322,136,740	2035/12/20
21	253回 四国電力社債	社債券	300,000,000	104.10	103.57	1.000000	1.10%
	日本			312,315,000	310,734,000	2023/6/23
22	4回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.00	100.37	0.230000	1.07%
	日本			300,000,000	301,119,000	2023/10/25
23	31回 ソニー社債	社債券	300,000,000	100.33	100.24	0.230000	1.07%
	日本			300,990,000	300,723,000	2021/9/17
24	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.41	100.21	0.480000	1.07%
	日本			301,257,750	300,642,000	2022/8/31
25	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.01	99.83	0.200000	1.06%
	日本			300,046,000	299,493,000	2023/7/20
26	301回 北陸電力社債	社債券	270,000,000	104.68	103.92	1.158000	1.00%
	日本			282,644,100	280,592,100	2023/3/24
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	263,000,000	100.69	101.84	0.100000	0.95%
	日本			264,821,300	267,852,350	2027/6/20
28	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	120.88	121.15	1.800000	0.89%
	日本			249,025,160	249,579,300	2031/9/20
29	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	182,000,000	121.20	121.36	1.700000	0.78%
	日本			220,584,000	220,884,300	2033/6/20
30	402回 中国電力社債	社債券	220,000,000	99.95	99.99	0.250000	0.78%
	日本			219,911,000	219,997,800	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	50.19%
社債券	46.84%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	33,503	10,405.14	12,436.28	-	4.26%
	アメリカ	ソフトウェア		348,603,723	416,652,953	-
2	VISA INC	株式	17,461	13,590.44	16,322.28	-	2.91%
	アメリカ	情報技術サービス		237,302,753	285,003,355	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,670.31	15,063.90	-	2.87%
	アメリカ	医薬品		273,909,514	281,258,205	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	2,197	127,377.43	124,494.81	-	2.79%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		279,848,223	273,515,107	-
5	CSX CORP	株式	29,181	6,300.74	8,055.81	-	2.40%
	アメリカ	陸運・鉄道		183,861,955	235,076,714	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	12,744.50	11,659.08	-	2.26%
	アメリカ	銀行		242,387,769	221,744,217	-
7	ADOBE INC	株式	6,978	25,014.74	29,147.72	-	2.08%
	アメリカ	ソフトウェア		174,552,858	203,392,811	-
8	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	8,889.09	9,613.02	-	1.98%
	カナダ	陸運・鉄道		179,426,328	194,038,933	-
9	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	7,878.42	7,224.28	-	1.97%
	アメリカ	銀行		210,700,523	193,206,390	-
10	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,669.44	20,363.49	-	1.97%
	アメリカ	専門小売り		185,994,287	192,557,188	-
11	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	15,636.54	17,140.50	-	1.92%
	アメリカ	コングロマリット		171,532,944	188,031,306	-
12	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,280	13,404.30	13,133.66	-	1.92%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		191,413,477	187,548,667	-
13	ELISA OYJ	株式	38,252	5,073.36	4,718.28	-	1.84%
	フィンランド	各種電気通信サービス		194,066,499	180,483,944	-
14	CHEVRON CORP	株式	13,475	12,776.31	13,313.26	-	1.83%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		172,160,786	179,396,307	-
15	KERING	株式	2,916	47,184.54	60,699.72	-	1.81%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		137,590,120	177,000,401	-
16	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	30,627.26	38,129.61	-	1.78%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		140,242,228	174,595,511	-
17	ZOETIS INC	株式	16,626	9,303.58	10,399.60	-	1.77%
	アメリカ	医薬品		154,681,426	172,903,849	-
18	WALMART INC	株式	15,139	11,024.88	10,877.45	-	1.68%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		166,905,719	164,673,801	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	3,563.36	3,273.99	-	1.64%
	アメリカ	銀行		174,943,247	160,736,593	-
20	DIAGEO PLC	株式	36,026	3,904.58	4,336.48	-	1.60%
	イギリス	飲料		140,666,721	156,226,046	-
21	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,582	11,979.50	10,651.28	-	1.59%
	アメリカ	保険		174,685,120	155,316,978	-
22	3M CO	株式	6,553	24,264.27	23,175.15	-	1.55%
	アメリカ	コングロマリット		159,003,789	151,866,797	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	11,248.84	12,503.91	-	1.52%
	アメリカ	娯楽		133,973,736	148,921,670	-
24	MORGAN STANLEY	株式	31,502	6,318.48	4,718.62	-	1.52%
	アメリカ	資本市場		199,044,797	148,646,194	-
25	CITIGROUP INC	株式	20,201	8,145.11	7,140.02	-	1.47%
	アメリカ	銀行		164,539,542	144,235,705	-
26	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	16,605.62	15,129.32	-	1.47%
	アメリカ	機械		157,520,912	143,516,731	-
27	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	14,621	11,462.09	9,675.62	-	1.44%
	アメリカ	タバコ		167,587,282	141,467,311	-
28	SAP SE	株式	11,629	11,693.98	11,828.50	-	1.40%
	ドイツ	ソフトウェア		135,989,306	137,553,660	-
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	35,848.66	34,101.39	-	1.38%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		141,853,152	134,939,218	-
30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	17,044.86	13,938.57	-	1.34%
	アメリカ	銀行		160,051,246	130,883,232	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.01%
合計	96.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	11.61%
ソフトウェア		9.95%
医薬品		6.96%
陸運・鉄道		5.23%
石油・ガス・消耗燃料		4.89%
コングロマリット		4.14%
情報技術サービス		3.87%
繊維・アパレル・贅沢品		3.74%
タバコ		3.73%
機械		3.14%
ホテル・レストラン・レジャー		3.05%
航空宇宙・防衛		2.90%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.79%
保険		2.72%
専門小売り		2.55%
飲料		2.51%
資本市場		2.27%
商社・流通業		2.13%
半導体・半導体製造装置		1.95%
各種電気通信サービス		1.84%
食品・生活必需品小売り		1.68%
娯楽		1.52%
無線通信サービス		1.38%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.26%
金属・鉱業		1.16%
食品		1.16%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.99%
バイオテクノロジー		0.92%
建設資材		0.80%
建設・土木		0.73%
パーソナル用品		0.59%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.50%
水道		0.46%
メディア		0.45%
ガス		0.38%
電力		0.06%
合計		96.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,352,059,650	97.38	98.65	2.000000	12.16%
	アメリカ			1,316,682,961	1,333,887,968	2022/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	857,412,000	91.35	92.51	1.250000	7.23%
	イタリア			783,308,831	793,226,137	2026/12/1
3	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	497,806,300	95.40	97.42	2.125000	4.42%
	アメリカ			474,922,910	485,007,700	2025/5/15
4	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	346,800,000	98.97	102.05	8.500000	3.23%
	メキシコ			343,237,886	353,930,208	2029/5/31
5	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	361,436,200	95.08	96.69	1.125000	3.18%
	アメリカ			343,671,610	349,490,733	2021/8/31
6	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	321,529,500	101.18	102.60	2.500000	3.01%
	イタリア			325,327,709	329,911,774	2024/12/1
7	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	265,880,000	100.44	99.96	8.000000	2.42%
	メキシコ			267,058,060	265,792,259	2023/12/7
8	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	245,875,500	101.10	100.92	0.250000	2.26%
	ドイツ			248,584,858	248,162,142	2029/2/15
9	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	233,266,500	101.97	102.13	1.400000	2.17%
	スペイン			237,879,376	238,239,741	2028/7/30
10	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	218,413,900	102.27	103.63	3.125000	2.06%
	アメリカ			223,390,577	226,346,692	2028/11/15
11	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	215,087,800	101.31	101.75	3.125000	1.99%
	アメリカ			217,911,515	218,866,892	2042/2/15
12	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	215,087,800	99.27	101.54	2.875000	1.99%
	アメリカ			213,524,793	218,413,057	2028/5/15
13	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	138,068,550	145.95	144.42	5.500000	1.82%
	ベルギー			201,523,796	199,411,026	2028/3/28
14	ITALY BTPS 2.3 10/15/21	国債証券	189,135,000	103.34	103.38	2.300000	1.78%
	イタリア			195,461,565	195,531,545	2021/10/15
15	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	192,359,450	97.78	99.03	3.000000	1.74%
	アメリカ			188,090,993	190,510,875	2044/11/15
16	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	165,177,900	118.62	114.13	5.500000	1.72%
	イタリア			195,935,676	188,529,099	2022/9/1
17	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	181,288,000	101.98	101.93	2.500000	1.68%
	ポーランド			184,895,631	184,803,174	2023/1/25
18	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	121,676,850	147.81	149.52	4.000000	1.66%
	フランス			179,860,286	181,943,393	2038/10/25
19	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	175,063,730	93.92	96.75	2.250000	1.54%
	アメリカ			164,421,605	169,386,413	2027/11/15
20	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	190,740,000	87.13	87.71	5.750000	1.52%
	メキシコ			166,199,003	167,309,498	2026/3/5
21	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	98,925,500	174.13	168.16	4.250000	1.52%
	イギリス			172,260,951	166,363,013	2055/12/7
22	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	143,742,600	112.53	112.93	2.750000	1.48%
	スペイン			161,762,764	162,342,892	2024/10/31
23	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	145,003,500	112.18	109.08	3.750000	1.44%
	フランス			162,670,726	158,174,167	2021/4/25
24	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	148,786,200	101.36	102.70	0.500000	1.39%
	フランス			150,819,703	152,813,842	2025/5/25
25	UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	95,972,500	153.32	152.81	4.250000	1.34%
	イギリス			147,145,037	146,665,174	2046/12/7
26	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	131,133,600	112.27	109.79	3.250000	1.31%
	フランス			147,227,626	143,980,758	2021/10/25
27	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	126,090,000	104.79	107.90	2.350000	1.24%
	スペイン			132,139,798	136,051,110	2033/7/30
28	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	140,804,900	89.27	92.49	1.500000	1.19%
	アメリカ			125,700,758	130,233,268	2026/8/15
29	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	129,717,900	93.76	95.08	2.750000	1.12%
	アメリカ			121,629,988	123,342,265	2042/11/15
30	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	100,872,000	108.27	110.80	2.000000	1.02%
	フランス			109,218,086	111,770,210	2048/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.81%
特殊債券	1.02%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。