有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	797,854,138	1.5892	1.5928	-	66.40
	日本			1,268,029,581	1,270,822,071	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,401,203	3.5659	3.5803	-	18.59
	日本			354,464,689	355,886,127	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,405,480	2.6253	2.6198	-	8.13
	日本			155,963,147	155,630,476	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,241,629	4.2801	4.3832	-	5.32
	日本			99,478,820	101,872,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	299,090,472	1.5892	1.5928	-	44.02
	日本			475,344,487	476,391,303	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,220,289	3.5659	3.5803	-	29.52
	日本			318,159,550	319,435,400	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,488,155	4.2801	4.3832	-	12.35
	日本			130,495,401	133,635,680	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,702,435	2.6253	2.6198	-	12.27
	日本			133,114,172	132,830,239	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,474,651	3.5661	3.5803	-	39.81
	日本			254,886,591	255,900,692	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,869,962	1.5892	1.5928	-	22.27
	日本			142,830,330	143,144,875	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,518,017	4.2801	4.3832	-	19.44
	日本			122,062,816	125,000,172	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,729,313	2.6253	2.6198	-	16.19
	日本			104,305,338	104,082,854	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	575,000	1,668.00	2,138.50	-	4.71
	日本	輸送用機器		959,100,000	1,229,637,500	-
2	ソニーグループ	株式	74,700	11,400.00	11,810.00	-	3.38
	日本	電気機器		851,580,000	882,207,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,193,200	619.10	712.80	-	3.26
	日本	銀行業		738,710,120	850,512,960	-
4	東京エレクトロン	株式	12,400	41,560.00	55,770.00	-	2.65
	日本	電気機器		515,344,000	691,548,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	166,300	4,157.52	4,121.00	-	2.63
	日本	銀行業		691,396,660	685,322,300	-
6	信越化学工業	株式	34,600	18,185.00	17,670.00	-	2.34
	日本	化学		629,201,000	611,382,000	-
7	オリックス	株式	257,200	1,913.46	2,283.00	-	2.25
	日本	その他金融業		492,142,248	587,187,600	-
8	ルネサスエレクトロニクス	株式	436,100	1,309.74	1,340.00	-	2.24
	日本	電気機器		571,181,119	584,374,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	83,700	5,498.03	6,574.00	-	2.11
	日本	保険業		460,185,241	550,243,800	-
10	日立製作所	株式	97,000	5,501.53	5,650.00	-	2.10
	日本	電気機器		533,649,317	548,050,000	-
11	第一三共	株式	194,300	3,097.74	2,793.50	-	2.08
	日本	医薬品		601,891,105	542,777,050	-
12	本田技研工業	株式	153,400	3,419.48	3,525.00	-	2.07
	日本	輸送用機器		524,548,854	540,735,000	-
13	三井不動産	株式	202,600	2,572.00	2,557.00	-	1.99
	日本	不動産業		521,087,961	518,048,200	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	88,700	4,454.16	5,591.00	-	1.90
	日本	小売業		395,084,484	495,921,700	-
15	デンソー	株式	61,000	7,362.00	8,047.00	-	1.88
	日本	輸送用機器		449,082,000	490,867,000	-
16	AGC	株式	93,800	4,457.04	5,090.00	-	1.83
	日本	ガラス・土石製品		418,070,903	477,442,000	-
17	TDK	株式	100,600	4,839.24	4,600.00	-	1.77
	日本	電気機器		486,828,510	462,760,000	-
18	イビデン	株式	83,100	4,665.00	5,520.00	-	1.76
	日本	電気機器		387,661,500	458,712,000	-
19	TIS	株式	166,200	2,498.94	2,700.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		415,323,879	448,740,000	-
20	キーエンス	株式	8,000	49,490.00	53,780.00	-	1.65
	日本	電気機器		395,920,000	430,240,000	-
21	日本ユニシス	株式	131,600	3,313.54	3,125.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		436,062,722	411,250,000	-
22	オリンパス	株式	176,700	2,484.60	2,299.50	-	1.56
	日本	精密機器		439,029,750	406,321,650	-
23	JSR	株式	109,400	3,550.32	3,590.00	-	1.51
	日本	化学		388,405,329	392,746,000	-
24	ローム	株式	43,200	10,475.75	9,030.00	-	1.49
	日本	電気機器		452,552,787	390,096,000	-
25	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	204,400	2,464.73	1,880.00	-	1.47
	日本	小売業		503,792,351	384,272,000	-
26	味の素	株式	112,700	2,320.52	3,339.00	-	1.44
	日本	食料品		261,522,702	376,305,300	-
27	日本電信電話	株式	111,300	2,846.00	3,293.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		316,759,800	366,510,900	-
28	リクルートホールディングス	株式	73,500	5,184.08	4,819.00	-	1.36
	日本	サービス業		381,030,023	354,196,500	-
29	任天堂	株式	6,000	61,620.00	58,020.00	-	1.33
	日本	その他製品		369,720,000	348,120,000	-
30	ベルシステム24ホールディングス	株式	252,800	1,848.83	1,340.00	-	1.30
	日本	サービス業		467,386,345	338,752,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.97
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.85
輸送用機器		10.84
情報・通信業		8.49
化学		7.65
銀行業		5.89
小売業		5.71
医薬品		4.66
食料品		3.51
精密機器		3.36
サービス業		3.22
その他製品		2.94
機械		2.86
その他金融業		2.25
卸売業		2.12
保険業		2.11
不動産業		1.99
ガラス・土石製品		1.83
繊維製品		1.25
陸運業		1.23
鉄鋼		1.12
証券、商品先物取引業		0.85
非鉄金属		0.22
建設業		0.05
合計		96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,600,000,000	99.16	99.22	0.1	4.86
	日本			1,586,657,000	1,587,664,000	2031/12/20
2	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,486,000,000	100.27	99.38	0.1	4.52
	日本			1,490,110,840	1,476,905,680	2031/9/20
3	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,369,000,000	100.16	100.00	0.005	4.19
	日本			1,371,312,630	1,369,000,000	2026/12/20
4	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,098,000,000	100.14	100.02	0.005	3.36
	日本			1,099,538,600	1,098,241,560	2026/9/20
5	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	129.15	124.41	2	2.81
	日本			951,894,460	916,931,180	2040/9/20
6	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	113.44	111.00	1.2	2.77
	日本			924,536,000	904,650,000	2035/9/20
7	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	660,000,000	100.85	100.38	0.1	2.03
	日本			665,660,000	662,547,600	2029/3/20
8	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	103.69	102.80	1.72	1.89
	日本			622,192,000	616,800,000	2079/6/6
9	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	104.23	102.31	1.3	1.88
	日本			625,388,000	613,890,000	2079/12/13
10	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	609,000,000	101.84	100.06	0.4	1.87
	日本			620,214,100	609,401,940	2036/3/20
11	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.54	101.14	1.06	1.86
	日本			615,240,000	606,840,000	2077/4/26
12	432回 利付国庫債券(2年)	国債証券	600,000,000	100.11	100.09	0.005	1.84
	日本			600,702,000	600,546,000	2024/1/1
13	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	600,000,000	100.16	100.08	0.005	1.84
	日本			600,960,000	600,522,000	2023/12/1
14	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.10	100.07	0.66	1.53
	日本			500,500,000	500,350,000	2079/9/10
15	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	500,000,000	100.00	99.70	0.514	1.53
	フランス			500,000,000	498,525,000	2027/7/6
16	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	125.85	120.53	1.7	1.52
	日本			517,243,500	495,402,960	2044/9/20
17	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	481,000,000	100.79	95.66	0.7	1.41
	日本			484,807,540	460,148,650	2051/9/20
18	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	106.99	101.85	0.9	1.25
	日本			427,979,000	407,420,000	2048/9/20
19	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	101.49	101.66	1.06	1.24
	日本			405,964,000	406,640,000	2055/12/17
20	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.69	101.10	1.38	1.24
	日本			406,760,000	404,400,000	2080/7/30
21	1回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	100.12	99.62	0.74	1.22
	日本			400,503,000	398,516,000	2081/10/14
22	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	100.04	99.58	0.57	1.22
	インドネシア			400,180,000	398,320,000	2026/5/27
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	114.73	112.29	1.3	1.16
	日本			387,811,060	379,540,200	2035/6/20
24	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	102.00	96.83	0.7	1.15
	日本			395,771,640	375,704,280	2048/12/20
25	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	97.57	97.70	0.5	1.11
	日本			362,018,090	362,485,550	2041/3/20
26	508回 関西電力社債	社債券	350,000,000	101.43	100.83	0.455	1.08
	日本			355,005,000	352,929,500	2027/4/23
27	14回 利付国庫債券(40年)	国債証券	339,000,000	98.74	93.41	0.7	0.97
	日本			334,730,420	316,663,290	2061/3/20
28	73回 三菱UFJリース社債	社債券	310,000,000	100.73	100.00	0.28	0.95
	日本			312,266,300	310,018,600	2027/1/29
29	39回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	104.35	103.21	1.08	0.95
	日本			313,059,000	309,642,000	2030/7/16
30	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	300,000,000	99.69	100.11	0.1	0.92
	日本			299,091,000	300,357,000	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	53.58
社債券	43.54
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	18,727	27,240.91	34,354.17	-	5.60
	アメリカ	ソフトウェア		510,140,568	643,350,550	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,177	18,441.77	19,181.29	-	2.70
	アメリカ	医薬品		298,332,675	310,295,890	-
3	HOME DEPOT INC	株式	8,193	31,556.70	36,588.90	-	2.61
	アメリカ	専門小売り		258,544,084	299,772,919	-
4	VISA INC	株式	10,869	25,924.79	25,336.64	-	2.40
	アメリカ	情報技術サービス		281,776,629	275,384,032	-
5	MORGAN STANLEY	株式	22,465	9,745.48	10,925.25	-	2.14
	アメリカ	資本市場		218,932,365	245,435,797	-
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	13,039	14,806.57	18,284.63	-	2.08
	アメリカ	家庭用品		193,062,957	238,413,316	-
7	QUALCOMM INC	株式	11,632	15,019.18	19,750.96	-	2.00
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		174,703,206	229,743,184	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,359	18,043.13	17,097.93	-	1.99
	アメリカ	銀行		241,038,207	228,411,293	-
9	MASTERCARD INC	株式	5,241	44,175.11	42,648.34	-	1.95
	アメリカ	情報技術サービス		231,521,777	223,519,999	-
10	MCDONALD'S CORPORATION	株式	7,697	24,535.88	28,823.94	-	1.93
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		188,852,722	221,857,923	-
11	LONZA GROUP AG-REG	株式	2,748	67,986.26	78,761.68	-	1.89
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		186,826,269	216,437,118	-
12	ADOBE INC	株式	3,888	51,338.86	53,793.14	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア		199,605,507	209,147,755	-
13	CSX CORP	株式	51,393	3,614.79	3,964.52	-	1.77
	アメリカ	陸運・鉄道		185,774,998	203,748,602	-
14	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	13,990	13,061.13	14,323.88	-	1.75
	カナダ	陸運・鉄道		182,725,219	200,391,148	-
15	ANSYS INC	株式	5,164	36,615.48	37,482.10	-	1.69
	アメリカ	ソフトウェア		189,082,359	193,557,610	-
16	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	8,136	20,961.92	23,418.51	-	1.66
	アメリカ	銀行		170,546,225	190,533,066	-
17	CHEVRON CORP	株式	11,676	12,890.75	16,220.90	-	1.65
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		150,512,490	189,395,333	-
18	MSCI INC	株式	3,184	48,130.04	59,301.41	-	1.64
	アメリカ	資本市場		153,246,052	188,815,706	-
19	SERVICENOW INC	株式	2,677	56,529.37	67,045.57	-	1.56
	アメリカ	ソフトウェア		151,329,126	179,481,008	-
20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,079	72,870.15	86,218.04	-	1.56
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		151,497,054	179,247,313	-
21	THE WALT DISNEY CO	株式	10,319	22,781.83	17,278.19	-	1.55
	アメリカ	娯楽		235,085,786	178,293,658	-
22	WALMART INC	株式	11,161	15,497.56	15,758.70	-	1.53
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		172,968,334	175,882,951	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,990	38,019.86	43,626.08	-	1.52
	スイス	医薬品		151,699,281	174,068,075	-
24	ALPHABET INC-CL A	株式	549	315,561.37	310,735.90	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		173,243,197	170,594,011	-
25	DOW INC	株式	24,243	7,206.83	6,892.55	-	1.46
	アメリカ	化学		174,715,204	167,096,271	-
26	ASHTEAD GROUP	株式	22,463	6,541.82	7,392.01	-	1.45
	イギリス	商社・流通業		146,949,028	166,046,846	-
27	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	8,942	15,715.95	18,485.68	-	1.44
	アメリカ	電子装置・機器・部品		140,532,074	165,299,031	-
28	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	12,635	10,846.67	13,034.03	-	1.43
	アメリカ	保険		137,047,782	164,685,095	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	30,418	4,383.96	5,202.06	-	1.38
	アメリカ	銀行		133,351,508	158,236,291	-
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,844	41,138.11	54,972.91	-	1.36
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		116,996,787	156,342,963	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.83
医薬品		7.83
銀行		6.84
ホテル・レストラン・レジャー		4.83
資本市場		4.59
陸運・鉄道		4.45
情報技術サービス		4.35
石油・ガス・消耗燃料		3.72
半導体・半導体製造装置		3.64
機械		3.50
専門小売り		3.23
保険		2.93
飲料		2.85
娯楽		2.66
商社・流通業		2.51
繊維・アパレル・贅沢品		2.40
食品		2.32
家庭用品		2.08
食品・生活必需品小売り		2.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.89
無線通信サービス		1.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.49
化学		1.46
電子装置・機器・部品		1.44
バイオテクノロジー		1.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.36
各種電気通信サービス		1.34
建設資材		1.01
電力		0.96
電気設備		0.91
コングロマリット		0.86
金属・鉱業		0.80
ヘルスケア機器・用品		0.75
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.60
コンピュータ・周辺機器		0.53
水道		0.48
パーソナル用品		0.42
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,198,831,250	103.00	100.82	2	11.11
	アメリカ			1,234,900,136	1,208,712,227	2023/2/15
2	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	887,424,000	78.40	77.53	1.25	6.32
	アメリカ			695,824,443	688,082,902	2050/5/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	680,589,500	99.98	97.00	1.625	6.07
	アメリカ			680,459,100	660,224,981	2031/5/15
4	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	617,037,000	105.59	100.52	2	5.70
	アメリカ			651,574,437	620,290,897	2025/8/15
5	FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	597,550,800	100.65	100.63	-	5.53
	フランス			601,464,757	601,335,089	2023/3/25
6	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	546,551,500	106.92	101.74	2.25	5.11
	アメリカ			584,413,390	556,073,446	2027/8/15
7	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	359,565,200	104.93	101.55	1.25	3.36
	イタリア			377,308,124	365,140,257	2026/12/1
8	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	360,516,000	106.16	100.96	2.125	3.34
	アメリカ			382,750,817	363,980,329	2025/5/15
9	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	429,846,000	85.61	81.37	1.125	3.21
	アメリカ			368,015,429	349,787,182	2040/5/15
10	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	329,317,500	107.17	102.74	2.375	3.11
	アメリカ			352,945,612	338,360,862	2029/5/15
11	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	342,165,600	98.23	95.50	1.25	3.00
	カナダ			336,124,543	326,791,414	2030/6/1
12	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	284,427,200	112.23	102.59	1.75	2.68
	イギリス			319,226,636	291,805,692	2049/1/22
13	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	235,398,800	124.28	121.21	1.25	2.62
	ドイツ			292,557,071	285,345,009	2048/8/15
14	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	244,452,600	110.47	106.37	1.95	2.39
	スペイン			270,066,343	260,047,209	2026/4/30
15	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	181,631,500	150.69	139.46	4.25	2.33
	イギリス			273,714,652	253,313,822	2039/9/7
16	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	218,584,600	125.17	113.98	3.1	2.29
	イタリア			273,605,873	249,159,995	2040/3/1
17	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	214,704,400	113.31	108.38	1.5	2.14
	フランス			243,302,477	232,706,290	2031/5/25
18	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	207,590,700	117.71	111.17	3	2.12
	イタリア			244,375,764	230,780,864	2029/8/1
19	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	172,022,200	127.81	119.95	2	1.90
	フランス			219,864,170	206,347,509	2048/5/25
20	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	204,818,500	99.23	97.98	0.125	1.84
	イギリス			203,253,686	200,696,098	2024/1/31
21	MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	200,569,740	101.82	99.40	6.75	1.83
	メキシコ			204,222,114	199,376,350	2023/3/9
22	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	186,249,600	106.45	102.61	0.75	1.76
	フランス			198,276,085	191,127,477	2028/11/25
23	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	183,715,140	109.85	103.91	8.5	1.75
	メキシコ			201,812,348	190,913,264	2038/11/18
24	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	184,453,010	101.47	100.25	4	1.70
	ポーランド			187,181,070	184,923,365	2023/10/25
25	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	174,609,000	106.81	102.33	1.25	1.64
	スペイン			186,511,914	178,694,850	2030/10/31
26	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	135,193,500	109.01	105.46	2.75	1.31
	アメリカ			147,382,038	142,576,331	2042/11/15
27	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	127,743,000	115.87	107.54	3.5	1.26
	オーストラリア			148,017,358	137,376,443	2030/8/21
28	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	135,193,500	103.14	98.32	1.5	1.22
	アメリカ			139,449,980	132,927,950	2026/8/15
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	130,633,400	104.18	100.68	0.5	1.21
	フランス			136,104,196	131,532,288	2029/5/25
30	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	93,124,800	130.12	119.95	2.7	1.03
	スペイン			121,175,446	111,711,858	2048/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
地方債証券	1.26
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。