有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,050,829,258	1.5511	1.5520	-	65.95%
	日本			1,630,046,345	1,630,887,008	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,045,004	2.7738	2.7758	-	18.98%
	日本			468,913,936	469,235,122	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,962,136	2.2977	2.2988	-	8.18%
	日本			202,119,396	202,207,358	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,529,806	2.6900	2.6936	-	4.85%
	日本			119,789,631	119,945,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.95%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	352,721,555	1.5511	1.5520	-	43.75%
	日本			547,141,676	547,423,853	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	137,065,338	2.7738	2.7758	-	30.41%
	日本			380,205,541	380,465,965	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,868,129	2.2977	2.2988	-	11.92%
	日本			149,053,986	149,118,854	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,732,637	2.6900	2.6936	-	11.78%
	日本			147,236,266	147,427,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.86%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	104,447,604	2.7738	2.7758	-	40.55%
	日本			289,727,208	289,925,659	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	102,456,889	1.5511	1.5520	-	22.24%
	日本			158,931,126	159,013,091	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,339,471	2.6900	2.6936	-	19.34%
	日本			138,108,310	138,287,999	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,717,851	2.2977	2.2988	-	16.31%
	日本			116,539,478	116,590,195	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.44%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	49,400	10,785.00	17,260.00	-	3.66%
	日本	電気機器		532,779,000	852,644,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,031,200	774.10	762.30	-	3.38%
	日本	銀行業		798,251,920	786,083,760	-
3	アルプス電気	株式	244,800	3,341.56	2,955.00	-	3.11%
	日本	電気機器		818,014,480	723,384,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	134,500	4,440.56	4,686.00	-	2.71%
	日本	銀行業		597,255,713	630,267,000	-
5	日本電信電話	株式	126,300	4,947.00	4,982.00	-	2.70%
	日本	情報・通信業		624,806,100	629,226,600	-
6	スズキ	株式	99,300	5,260.79	6,146.00	-	2.62%
	日本	輸送用機器		522,397,355	610,297,800	-
7	ニトリホールディングス	株式	32,900	13,775.51	18,015.00	-	2.54%
	日本	小売業		453,214,440	592,693,500	-
8	ソフトバンクグループ	株式	64,300	8,410.85	8,895.00	-	2.46%
	日本	情報・通信業		540,817,661	571,948,500	-
9	エムスリー	株式	134,600	2,877.26	4,180.00	-	2.42%
	日本	サービス業		387,280,240	562,628,000	-
10	日本M&Aセンター	株式	79,700	3,495.00	6,960.00	-	2.38%
	日本	サービス業		278,551,500	554,712,000	-
11	ウエルシアホールディングス	株式	113,400	3,394.14	4,740.00	-	2.31%
	日本	小売業		384,896,120	537,516,000	-
12	三菱ケミカルホールディングス	株式	479,000	869.50	1,094.00	-	2.25%
	日本	化学		416,490,500	524,026,000	-
13	オリックス	株式	245,000	1,769.36	1,910.00	-	2.01%
	日本	その他金融業		433,495,118	467,950,000	-
14	ローム	株式	40,500	8,027.18	11,370.00	-	1.98%
	日本	電気機器		325,100,922	460,485,000	-
15	キーエンス	株式	7,000	45,060.00	65,270.00	-	1.96%
	日本	電気機器		315,420,000	456,890,000	-
16	信越化学工業	株式	39,200	9,690.43	11,375.00	-	1.91%
	日本	化学		379,865,013	445,900,000	-
17	ミネベアミツミ	株式	173,300	1,966.17	2,460.00	-	1.83%
	日本	電気機器		340,737,625	426,318,000	-
18	ヤマハ発動機	株式	121,700	2,784.78	3,405.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		338,908,464	414,388,500	-
19	日立製作所	株式	504,000	861.55	818.00	-	1.77%
	日本	電気機器		434,223,481	412,272,000	-
20	トヨタ自動車	株式	53,300	6,475.00	7,235.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		345,117,500	385,625,500	-
21	ヤフー	株式	758,700	506.19	496.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		384,048,734	376,315,200	-
22	塩野義製薬	株式	67,200	5,733.00	5,591.00	-	1.61%
	日本	医薬品		385,257,600	375,715,200	-
23	ソニー	株式	63,000	3,604.00	5,442.00	-	1.47%
	日本	電気機器		227,052,000	342,846,000	-
24	日本たばこ産業	株式	110,500	3,807.54	3,048.00	-	1.45%
	日本	食料品		420,733,857	336,804,000	-
25	イズミ	株式	45,200	5,120.00	7,020.00	-	1.36%
	日本	小売業		231,424,000	317,304,000	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	73,200	4,171.95	4,331.00	-	1.36%
	日本	銀行業		305,387,454	317,029,200	-
27	TDK	株式	31,600	7,823.54	9,770.00	-	1.33%
	日本	電気機器		247,224,039	308,732,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	60,400	5,183.00	4,966.00	-	1.29%
	日本	保険業		313,053,200	299,946,400	-
29	ヤマハ	株式	62,900	3,273.71	4,730.00	-	1.28%
	日本	その他製品		205,916,895	297,517,000	-
30	THK	株式	63,400	3,373.90	4,680.00	-	1.27%
	日本	機械		213,905,428	296,712,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.82%
情報・通信業		10.53%
サービス業		8.17%
輸送用機器		8.16%
化学		7.72%
銀行業		7.44%
小売業		6.79%
食料品		4.77%
卸売業		4.48%
医薬品		4.34%
機械		4.07%
非鉄金属		3.08%
その他製品		2.44%
その他金融業		2.01%
陸運業		1.40%
保険業		1.29%
不動産業		1.07%
繊維製品		0.88%
金属製品		0.72%
鉄鋼		0.49%
石油・石炭製品		0.41%
建設業		0.39%
合計		99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,167,000,000	128.23	128.96	2.000000	5.14%
	日本			1,496,500,340	1,505,009,880	2040/9/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,164,000,000	103.03	103.29	0.400000	4.11%
	日本			1,199,331,880	1,202,377,080	2025/6/20
3	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,063,000,000	100.32	100.53	0.100000	3.65%
	日本			1,066,498,430	1,068,697,680	2027/12/20
4	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	859,000,000	112.48	113.21	1.200000	3.32%
	日本			966,205,520	972,551,210	2034/12/20
5	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	828,000,000	114.39	114.74	1.300000	3.25%
	日本			947,158,980	950,121,720	2035/6/20
6	473回 東北電力社債	社債券	650,000,000	101.63	101.55	0.597000	2.26%
	日本			660,644,500	660,133,500	2021/4/23
7	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	641,000,000	99.39	100.34	0.500000	2.20%
	日本			637,148,190	643,179,400	2036/9/20
8	706回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	100.00	100.00	-	2.05%
	日本			600,021,000	600,012,000	2018/3/12
9	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	429,000,000	120.71	120.83	1.700000	1.77%
	日本			517,849,990	518,382,150	2033/6/20
10	4回 出光興産社債	社債券	500,000,000	101.17	101.29	0.541000	1.73%
	日本			505,870,000	506,495,000	2021/8/4
11	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	448,000,000	108.82	109.51	1.000000	1.68%
	日本			487,531,020	490,631,680	2035/12/20
12	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	104.70	104.33	1.126000	1.43%
	日本			418,810,000	417,332,000	2022/10/20
13	37回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.44	103.12	1.035000	1.41%
	日本			413,792,000	412,492,000	2021/7/20
14	1回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	400,000,000	100.24	100.45	0.443000	1.37%
	フランス			400,964,000	401,804,000	2022/6/9
15	59回 日産自動車社債	社債券	400,000,000	99.97	99.98	0.150000	1.37%
	日本			399,880,000	399,936,000	2021/3/19
16	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	383,000,000	100.67	101.40	0.600000	1.33%
	日本			385,598,920	388,373,490	2037/6/20
17	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	371,000,000	99.46	101.09	0.800000	1.28%
	日本			369,019,530	375,058,740	2047/12/20
18	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	330,000,000	112.55	113.12	1.200000	1.28%
	日本			371,420,900	373,325,700	2035/3/20
19	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	359,000,000	99.83	100.43	0.900000	1.23%
	日本			358,420,140	360,561,650	2057/3/20
20	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	119.19	119.43	1.600000	1.20%
	日本			349,238,420	349,938,690	2033/12/20
21	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	122.78	124.19	1.700000	1.18%
	日本			340,119,990	344,031,230	2044/9/20
22	430回 九州電力社債	社債券	300,000,000	101.38	101.52	0.540000	1.04%
	日本			304,152,000	304,584,000	2021/10/25
23	382回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.33	101.42	0.517000	1.04%
	日本			304,014,000	304,278,000	2021/5/25
24	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.93	101.33	0.640000	1.04%
	フランス			302,805,000	303,993,000	2022/1/27
25	101回 丸紅社債	社債券	300,000,000	100.65	100.60	0.436000	1.03%
	日本			301,950,000	301,827,000	2021/7/23
26	31回 ソニー社債	社債券	300,000,000	100.08	100.28	0.230000	1.03%
	日本			300,246,000	300,846,000	2021/9/17
27	13回 大陽日酸社債	社債券	300,000,000	99.85	99.94	0.140000	1.02%
	日本			299,550,000	299,829,000	2021/12/15
28	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	273,000,000	107.11	106.95	0.100000	1.00%
	日本			292,414,053	291,990,206	2027/3/10
29	301回 北陸電力社債	社債券	270,000,000	105.17	104.88	1.158000	0.97%
	日本			283,974,300	283,184,100	2023/3/24
30	144回 利付国庫債券(20年)	国債証券	223,000,000	117.23	117.70	1.500000	0.90%
	日本			261,439,040	262,475,460	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	46.43%
特殊債券	0.35%
社債券	52.01%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	19,918	15,878.71	19,153.73	-	3.94%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		316,272,146	381,504,079	-
2	MICROSOFT CORP	株式	35,397	7,869.36	10,114.25	-	3.69%
	アメリカ	ソフトウェア		278,551,834	358,014,248	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	2,406	101,785.13	119,987.04	-	2.98%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		244,895,030	288,688,839	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,795.40	14,137.40	-	2.72%
	アメリカ	医薬品		276,245,036	263,959,542	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	9,714.41	12,600.94	-	2.47%
	アメリカ	銀行		184,758,514	239,657,338	-
6	VISA INC	株式	17,461	10,826.00	13,246.23	-	2.39%
	アメリカ	情報技術サービス		189,032,923	231,292,542	-
7	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	6,160.05	7,577.10	-	2.09%
	アメリカ	銀行		164,744,384	202,641,986	-
8	MORGAN STANLEY	株式	31,502	6,125.45	6,090.02	-	1.98%
	アメリカ	資本市場		192,964,170	191,848,011	-
9	HOME DEPOT INC	株式	9,456	16,547.86	19,861.30	-	1.94%
	アメリカ	専門小売り		156,476,614	187,808,477	-
10	CSX CORP	株式	31,485	5,768.46	5,918.23	-	1.92%
	アメリカ	陸運・鉄道		181,620,213	186,335,610	-
11	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	2,777.80	3,471.27	-	1.76%
	アメリカ	銀行		136,376,157	170,422,103	-
12	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,582	12,706.86	11,670.04	-	1.76%
	アメリカ	保険		185,291,481	170,172,600	-
13	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	30,684.74	32,419.59	-	1.53%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		140,505,467	148,449,330	-
14	ALTRIA GROUP INC	株式	20,129	8,089.25	6,871.67	-	1.43%
	アメリカ	タバコ		162,828,629	138,320,046	-
15	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	6,748	13,525.52	17,203.89	-	1.20%
	アメリカ	銀行		91,270,255	116,091,884	-
16	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	28,486	5,790.54	3,889.71	-	1.14%
	イギリス	タバコ		164,949,370	110,802,438	-
17	KBC GROUPE	株式	10,770	8,547.92	10,108.55	-	1.12%
	ベルギー	銀行		92,061,172	108,869,191	-
18	PFIZER INC	株式	27,139	3,765.58	3,951.21	-	1.11%
	アメリカ	医薬品		102,194,264	107,232,051	-
19	ADOBE SYSTEMS INC	株式	4,771	13,039.01	22,421.00	-	1.10%
	アメリカ	ソフトウェア		62,209,130	106,970,607	-
20	VAIL RESORTS INC	株式	4,597	22,139.30	22,478.98	-	1.07%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		101,774,369	103,335,885	-
21	AMAZON.COM INC	株式	629	91,536.14	162,341.29	-	1.05%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		57,576,235	102,112,673	-
22	MARINE HARVEST	株式	48,311	1,871.88	2,086.75	-	1.04%
	ノルウェー	食品		90,432,853	100,813,124	-
23	3M CO	株式	3,884	24,940.00	25,852.54	-	1.04%
	アメリカ	コングロマリット		96,866,998	100,411,298	-
24	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	7,128	13,026.82	13,835.69	-	1.02%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		92,855,234	98,620,856	-
25	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	11,061	4,520.27	8,531.62	-	0.97%
	アメリカ	情報技術サービス		49,998,783	94,368,251	-
26	RAYTHEON COMPANY	株式	4,008	16,492.19	23,534.43	-	0.97%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		66,100,724	94,325,996	-
27	KEYCORP	株式	40,407	2,012.66	2,271.94	-	0.95%
	アメリカ	銀行		81,325,585	91,802,651	-
28	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	5,218	14,829.98	16,526.39	-	0.89%
	アメリカ	コングロマリット		77,382,837	86,234,705	-
29	SOCIETE GENERALE-A	株式	13,976	6,247.69	6,153.75	-	0.89%
	フランス	銀行		87,317,751	86,004,810	-
30	PEPSICO INC	株式	6,963	12,002.42	11,906.25	-	0.86%
	アメリカ	飲料		83,572,879	82,903,283	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.30%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.47%
ソフトウェア		6.61%
医薬品		6.24%
石油・ガス・消耗燃料		5.24%
情報技術サービス		4.05%
コンピュータ・周辺機器		3.94%
タバコ		3.79%
保険		3.48%
インターネットソフトウェア・サービス		3.08%
航空宇宙・防衛		3.03%
コングロマリット		2.98%
機械		2.94%
ホテル・レストラン・レジャー		2.77%
資本市場		2.63%
陸運・鉄道		2.57%
専門小売り		2.53%
食品		2.46%
半導体・半導体製造装置		2.43%
メディア		2.24%
繊維・アパレル・贅沢品		2.23%
飲料		1.62%
インターネット販売・通信販売		1.62%
建設資材		1.56%
無線通信サービス		1.51%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.33%
金属・鉱業		1.20%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.16%
バイオテクノロジー		1.14%
化学		1.07%
ガス		0.97%
水道		0.77%
建設・土木		0.57%
パーソナル用品		0.56%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.55%
商社・流通業		0.40%
各種電気通信サービス		0.33%
電力		0.30%
電気設備		0.29%
自動車部品		0.28%
総合公益事業		0.17%
ヘルスケア機器・用品		0.11%
家庭用品		0.10%
合計		97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,416,747,150	100.94	97.85	2.000000	13.10%
	アメリカ			1,430,185,306	1,386,414,593	2022/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	765,548,100	93.89	89.49	1.500000	6.47%
	アメリカ			718,803,724	685,104,305	2026/8/15
3	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	354,456,000	123.14	121.08	5.500000	4.05%
	イタリア			436,482,500	429,210,770	2022/9/1
4	US T N/B 1.25 03/31/19	国債証券	408,006,000	99.09	99.08	1.250000	3.82%
	アメリカ			404,324,383	404,260,504	2019/3/31
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	415,414,530	96.54	94.29	2.250000	3.70%
	アメリカ			401,060,721	391,719,285	2027/11/15
6	SPAIN 0.25 01/31/19	国債証券	368,896,800	100.64	100.60	0.250000	3.51%
	スペイン			371,290,940	371,132,314	2019/1/31
7	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	350,026,200	97.56	95.30	1.125000	3.15%
	アメリカ			341,520,563	333,588,969	2021/8/31
8	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	295,380,000	106.06	106.77	2.500000	2.98%
	イタリア			313,288,889	315,377,226	2024/12/1
9	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	201,514,800	148.86	145.22	5.500000	2.76%
	ベルギー			299,987,330	292,651,883	2028/3/28
10	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	187,321,300	132.14	125.81	3.250000	2.23%
	イギリス			247,545,097	235,687,659	2044/1/22
11	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	227,114,400	100.52	100.19	0.450000	2.15%
	スペイン			228,304,479	227,557,273	2022/10/31
12	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	238,929,600	93.88	95.16	1.250000	2.15%
	イタリア			224,330,134	227,384,521	2026/12/1
13	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	210,048,000	103.14	104.37	1.600000	2.07%
	スペイン			216,657,357	219,233,399	2025/4/30
14	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	139,813,200	144.57	145.39	4.000000	1.92%
	フランス			202,134,933	203,286,994	2038/10/25
15	US T N/B 1.375 09/15/20	国債証券	201,855,600	98.95	97.57	1.375000	1.86%
	アメリカ			199,756,301	196,958,583	2020/9/15
16	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	186,286,950	101.42	96.92	3.000000	1.71%
	アメリカ			188,948,990	180,566,077	2044/11/15
17	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	150,972,000	116.15	112.68	3.750000	1.61%
	フランス			175,364,546	170,121,288	2021/4/25
18	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	189,508,050	91.75	87.38	2.500000	1.56%
	アメリカ			173,875,894	165,611,084	2046/5/15
19	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	136,531,200	115.58	112.43	3.250000	1.45%
	フランス			157,804,126	153,514,315	2021/10/25
20	US T N/B 1.75 11/30/19	国債証券	148,170,600	99.36	99.16	1.750000	1.39%
	アメリカ			147,232,680	146,936,338	2019/11/30
21	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	149,659,200	96.69	97.25	0.250000	1.37%
	ドイツ			144,708,473	145,545,068	2027/2/15
22	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	140,469,600	100.29	99.95	0.500000	1.33%
	フランス			140,882,580	140,406,388	2025/5/25
23	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	142,919,000	89.71	89.38	1.000000	1.21%
	カナダ			128,218,351	127,748,148	2027/6/1
24	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	123,475,500	102.79	100.62	2.625000	1.17%
	アメリカ			126,924,132	124,250,926	2020/8/15
25	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	119,464,800	99.28	99.79	1.450000	1.13%
	スペイン			118,615,405	119,225,870	2027/10/31
26	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	92,289,840	130.08	128.90	2.500000	1.12%
	ドイツ			120,054,315	118,970,832	2046/8/15
27	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	117,033,300	104.33	99.75	3.125000	1.10%
	アメリカ			122,106,693	116,748,909	2042/2/15
28	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	98,460,000	118.31	118.17	3.800000	1.10%
	スペイン			116,493,933	116,358,058	2024/4/30
29	ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	111,588,000	101.20	102.20	2.000000	1.08%
	イタリア			112,928,171	114,048,515	2025/12/1
30	NETHERLANDS 3.25 07/15/21	国債証券	99,772,800	115.28	112.98	3.250000	1.06%
	オランダ			115,028,061	112,733,286	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	96.95%
特殊債券	1.05%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。