有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	888,442,736	1.6126	1.6195	-	67.28
	日本			1,432,791,600	1,438,833,010	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	150,499,480	2.7095	2.5264	-	17.78
	日本			407,793,391	380,221,886	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,079,353	2.5567	2.5392	-	9.03
	日本			194,519,689	193,180,693	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,543,779	3.2875	3.0338	-	4.62
	日本			106,990,927	98,731,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	300,623,861	1.6126	1.6195	-	44.95
	日本			484,816,100	486,860,342	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	123,790,642	2.7095	2.5264	-	28.88
	日本			335,423,123	312,744,677	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,175,134	2.5567	2.5392	-	13.17
	日本			143,628,582	142,639,900	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,937,316	3.2875	3.0338	-	11.75
	日本			137,873,120	127,229,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,494,902	2.7095	2.5264	-	38.56
	日本			250,624,186	233,679,120	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	86,041,933	1.6126	1.6195	-	22.99
	日本			138,759,825	139,344,910	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,766,971	3.2875	3.0338	-	18.90
	日本			124,162,693	114,577,436	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,429,541	2.5567	2.5392	-	18.19
	日本			111,040,650	110,276,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	132,200	5,452.64	6,611.00	-	3.97
	日本	電気機器		720,839,865	873,974,200	-
2	トヨタ自動車	株式	111,000	6,692.33	7,127.00	-	3.59
	日本	輸送用機器		742,848,811	791,097,000	-
3	任天堂	株式	20,500	36,055.69	36,270.00	-	3.38
	日本	その他製品		739,141,809	743,535,000	-
4	ウエルシアホールディングス	株式	102,500	3,994.05	6,500.00	-	3.02
	日本	小売業		409,390,300	666,250,000	-
5	太陽誘電	株式	211,200	2,236.43	3,020.00	-	2.90
	日本	電気機器		472,334,466	637,824,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,113,200	551.98	531.90	-	2.69
	日本	銀行業		614,470,159	592,111,080	-
7	TDK	株式	55,800	8,917.61	10,450.00	-	2.65
	日本	電気機器		497,602,829	583,110,000	-
8	第一三共	株式	81,400	4,695.85	6,590.00	-	2.44
	日本	医薬品		382,242,653	536,426,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	104,200	5,464.25	5,013.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		569,375,242	522,354,600	-
10	信越化学工業	株式	41,600	8,954.31	12,145.00	-	2.29
	日本	化学		372,499,426	505,232,000	-
11	TIS	株式	78,200	5,391.20	6,390.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		421,592,184	499,698,000	-
12	村田製作所	株式	86,500	5,706.55	5,721.00	-	2.25
	日本	電気機器		493,617,320	494,866,500	-
13	日立製作所	株式	133,100	3,720.97	3,637.00	-	2.20
	日本	電気機器		495,261,693	484,084,700	-
14	日本電信電話	株式	183,400	2,398.16	2,529.50	-	2.11
	日本	情報・通信業		439,822,618	463,910,300	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	131,500	3,965.35	3,484.00	-	2.08
	日本	銀行業		521,444,003	458,146,000	-
16	HOYA	株式	45,200	7,363.09	9,609.00	-	1.97
	日本	精密機器		332,811,940	434,326,800	-
17	伊藤忠商事	株式	174,400	2,016.91	2,461.50	-	1.95
	日本	卸売業		351,749,150	429,285,600	-
18	ニトリホールディングス	株式	28,500	13,727.18	14,965.00	-	1.94
	日本	小売業		391,224,828	426,502,500	-
19	日本新薬	株式	51,800	7,746.56	7,990.00	-	1.88
	日本	医薬品		401,272,272	413,882,000	-
20	リクルートホールディングス	株式	103,200	3,200.63	3,758.00	-	1.76
	日本	サービス業		330,305,268	387,825,600	-
21	東京エレクトロン	株式	17,200	17,231.17	22,325.00	-	1.74
	日本	電気機器		296,376,171	383,990,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	64,000	5,274.74	5,801.00	-	1.69
	日本	保険業		337,583,366	371,264,000	-
23	オリックス	株式	208,400	1,548.59	1,742.00	-	1.65
	日本	その他金融業		322,726,583	363,032,800	-
24	小糸製作所	株式	83,200	5,482.91	4,260.00	-	1.61
	日本	電気機器		456,178,490	354,432,000	-
25	富士電機	株式	117,400	3,309.24	2,963.00	-	1.58
	日本	電気機器		388,505,703	347,856,200	-
26	日本水産	株式	668,300	679.06	511.00	-	1.55
	日本	水産・農林業		453,817,128	341,501,300	-
27	キーエンス	株式	9,600	33,234.39	34,410.00	-	1.50
	日本	電気機器		319,050,194	330,336,000	-
28	ダイキン工業	株式	21,400	13,218.45	14,725.00	-	1.43
	日本	機械		282,874,927	315,115,000	-
29	デンソー	株式	72,300	4,850.46	4,220.00	-	1.39
	日本	輸送用機器		350,688,678	305,106,000	-
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	168,600	1,768.88	1,788.00	-	1.37
	日本	小売業		298,233,600	301,456,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.71
情報・通信業		13.25
小売業		7.37
化学		6.98
輸送用機器		5.95
医薬品		5.88
銀行業		5.68
サービス業		5.37
その他製品		3.38
卸売業		3.32
精密機器		2.65
陸運業		2.65
食料品		2.44
不動産業		1.73
保険業		1.69
その他金融業		1.65
水産・農林業		1.55
機械		1.43
ガラス・土石製品		1.14
繊維製品		0.72
非鉄金属		0.71
証券、商品先物取引業		0.63
金属製品		0.29
建設業		0.15
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,839,000,000	102.22	102.69	0.1	6.42
	日本			1,879,865,500	1,888,597,830	2029/6/20
2	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,046,000,000	101.84	102.76	0.1	3.66
	日本			1,065,264,400	1,074,911,440	2029/3/20
3	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	121.50	122.10	1.7	3.55
	日本			1,037,635,620	1,042,793,780	2032/9/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	133.52	137.02	2	3.44
	日本			984,056,460	1,009,859,510	2040/9/20
5	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	647,000,000	115.98	117.83	1.2	2.59
	日本			750,390,600	762,418,330	2035/9/20
6	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	714,000,000	102.91	105.40	0.4	2.56
	日本			734,777,400	752,584,560	2036/3/20
7	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	698,000,000	103.18	102.63	0.1	2.44
	日本			720,259,160	716,392,300	2026/12/20
8	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	648,000,000	101.35	102.67	0.1	2.26
	日本			656,791,600	665,308,080	2029/9/20
9	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	537,000,000	123.20	123.67	1.8	2.26
	日本			661,604,400	664,150,860	2032/12/20
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	615,000,000	103.13	104.92	0.4	2.19
	日本			634,283,040	645,264,150	2039/3/20
11	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	520,000,000	101.02	102.58	0.1	1.81
	日本			525,345,300	533,462,800	2029/12/20
12	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	400,000,000	102.81	103.75	1.72	1.41
	日本			411,242,000	415,000,000	2079/6/6
13	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	401,000,000	101.82	102.87	0.1	1.40
	日本			408,334,290	412,544,790	2028/6/20
14	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	314,000,000	119.23	120.19	1.4	1.28
	日本			374,395,700	377,424,860	2034/9/20
15	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	130.48	135.42	1.7	1.28
	日本			361,437,910	375,121,710	2044/9/20
16	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	110.93	117.32	0.9	1.20
	日本			332,802,240	351,969,000	2048/9/20
17	304回 北陸電力社債	社債券	330,000,000	103.27	103.44	0.989	1.16
	日本			340,793,300	341,368,500	2023/10/25
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	112.82	114.89	1	1.13
	日本			326,067,140	332,043,660	2035/12/20
19	426回 九州電力社債	社債券	300,000,000	103.79	103.87	1.064	1.06
	日本			311,373,000	311,616,000	2024/2/23
20	253回 四国電力社債	社債券	300,000,000	103.27	103.14	1	1.05
	日本			309,822,000	309,435,000	2023/6/23
21	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.25	101.09	0.71	1.03
	日本			300,778,000	303,270,000	2079/9/12
22	65回 三井不動産社債	社債券	300,000,000	100.12	100.34	0.16	1.02
	日本			300,389,000	301,038,000	2024/3/14
23	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.84	100.18	0.2	1.02
	日本			299,532,000	300,558,000	2023/7/20
24	301回 北陸電力社債	社債券	270,000,000	103.67	103.43	1.158	0.95
	日本			279,922,500	279,279,900	2023/3/24
25	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	270,000,000	102.46	102.87	0.1	0.94
	日本			276,655,600	277,762,500	2028/3/20
26	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	238,000,000	104.77	106.99	0.5	0.87
	日本			249,374,480	254,636,200	2059/3/20
27	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	121.64	121.99	1.8	0.85
	日本			250,582,520	251,307,640	2031/9/20
28	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	202,000,000	105.61	111.74	0.7	0.77
	日本			213,334,220	225,726,920	2048/6/20
29	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	176,000,000	122.19	122.25	1.6	0.73
	日本			215,057,040	215,165,280	2033/12/20
30	18回 東京建物社債	社債券	200,000,000	105.54	105.19	1.54	0.72
	日本			211,096,000	210,380,000	2023/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.65
地方債証券	1.03
特殊債券	0.93
社債券	44.50
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	29,430	12,539.58	17,309.63	-	5.03
	アメリカ	ソフトウェア		369,039,948	509,422,628	-
2	VISA INC	株式	15,118	16,874.10	19,698.49	-	2.94
	アメリカ	情報技術サービス		255,102,734	297,801,836	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	15,103.52	15,223.90	-	2.81
	アメリカ	医薬品		281,997,982	284,245,466	-
4	ADOBE INC	株式	6,978	29,293.31	36,934.81	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア		204,408,763	257,731,129	-
5	ELISA OYJ	株式	38,252	4,749.03	6,518.93	-	2.46
	フィンランド	各種電気通信サービス		181,659,910	249,362,401	-
6	ZOETIS INC	株式	16,626	10,527.16	14,658.14	-	2.41
	アメリカ	医薬品		175,024,661	243,706,376	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	30,481.27	36,449.74	-	2.34
	スイス	医薬品		197,610,132	236,303,716	-
8	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,873.58	24,592.20	-	2.30
	アメリカ	専門小売り		187,924,594	232,543,880	-
9	CSX CORP	株式	29,181	7,988.38	7,908.50	-	2.28
	アメリカ	陸運・鉄道		233,109,208	230,778,116	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,419	11,527.35	13,281.51	-	2.02
	アメリカ	銀行		177,740,305	204,787,743	-
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	37,972.99	44,500.35	-	2.01
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		173,878,330	203,767,111	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	21,693.60	21,995.42	-	1.93
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		192,704,267	195,385,404	-
13	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	9,534.50	9,494.48	-	1.89
	カナダ	陸運・鉄道		192,454,011	191,646,143	-
14	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	16,989.00	17,459.55	-	1.89
	アメリカ	コングロマリット		186,369,412	191,531,334	-
15	WALMART INC	株式	15,139	10,748.21	12,081.07	-	1.81
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		162,717,220	182,895,349	-
16	KERING	株式	2,916	59,510.27	61,567.74	-	1.77
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		173,531,953	179,531,541	-
17	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	33,522.01	44,978.61	-	1.71
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		128,959,180	173,032,735	-
18	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	32,665.94	42,086.77	-	1.65
	アメリカ	航空宇宙・防衛		129,259,161	166,537,380	-
19	STMICROELECTRONICS NV	株式	54,668	1,675.45	2,985.13	-	1.61
	オランダ	半導体・半導体製造装置		91,593,828	163,191,589	-
20	SAP SE	株式	11,629	11,671.03	13,901.77	-	1.60
	ドイツ	ソフトウェア		135,722,524	161,663,715	-
21	ANSYS INC	株式	5,960	19,765.24	26,717.33	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア		117,800,869	159,235,313	-
22	MORGAN STANLEY	株式	31,502	4,671.56	4,969.21	-	1.55
	アメリカ	資本市場		147,163,694	156,540,251	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	12,527.54	12,917.11	-	1.52
	アメリカ	娯楽		149,203,077	153,842,865	-
24	DIAGEO PLC	株式	36,026	4,305.26	3,979.30	-	1.42
	イギリス	飲料		155,101,516	143,358,333	-
25	CITIGROUP INC	株式	20,201	7,015.55	7,052.76	-	1.41
	アメリカ	銀行		141,721,273	142,472,875	-
26	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	14,442.57	14,896.70	-	1.40
	アメリカ	機械		137,002,232	141,310,152	-
27	CHEVRON CORP	株式	13,475	13,634.97	10,300.64	-	1.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		183,731,328	138,801,203	-
28	ASHTEAD GROUP	株式	39,597	2,705.78	3,481.18	-	1.36
	イギリス	商社・流通業		107,140,938	137,844,430	-
29	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	14,182.12	14,293.74	-	1.33
	アメリカ	銀行		133,170,181	134,218,280	-
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	14,621	9,825.71	9,090.35	-	1.31
	アメリカ	タバコ		143,661,847	132,910,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	12.05
医薬品		9.62
銀行		7.63
陸運・鉄道		5.00
ホテル・レストラン・レジャー		4.24
情報技術サービス		4.04
繊維・アパレル・贅沢品		3.99
半導体・半導体製造装置		3.69
石油・ガス・消耗燃料		3.25
機械		3.00
コングロマリット		2.96
専門小売り		2.93
タバコ		2.84
資本市場		2.73
航空宇宙・防衛		2.48
各種電気通信サービス		2.46
飲料		2.44
商社・流通業		2.40
食品		2.35
保険		2.32
食品・生活必需品小売り		1.81
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.71
無線通信サービス		1.55
娯楽		1.52
家庭用品		1.01
バイオテクノロジー		0.95
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.90
建設資材		0.81
金属・鉱業		0.78
電力		0.67
パーソナル用品		0.59
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.57
水道		0.57
建設・土木		0.48
メディア		0.46
ガス		0.33
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	1,376,629,400	101.05	105.00	2.125	12.33
	アメリカ			1,391,201,281	1,445,460,870	2025/5/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	995,813,000	103.86	109.42	2.375	9.29
	アメリカ			1,034,342,405	1,089,715,046	2029/5/15
3	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	745,984,000	95.71	103.74	1.25	6.60
	イタリア			713,986,339	773,943,480	2026/12/1
4	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	595,584,000	105.26	109.74	2.5	5.57
	イタリア			626,970,855	653,628,425	2024/12/1
5	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	527,999,750	99.70	101.71	2	4.58
	アメリカ			526,452,710	537,033,491	2022/2/15
6	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	402,702,400	108.06	115.27	3.125	3.96
	アメリカ			435,180,554	464,208,894	2028/11/15
7	US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	321,177,050	114.50	127.09	3	3.48
	アメリカ			367,768,196	408,195,954	2048/8/15
8	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	300,800,000	112.28	112.12	1.95	2.88
	スペイン			337,762,063	337,265,683	2026/4/30
9	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	282,752,000	106.51	110.08	1.4	2.65
	スペイン			301,185,144	311,281,676	2028/7/30
10	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	270,720,000	115.41	113.67	2.75	2.62
	スペイン			312,450,645	307,740,822	2024/10/31
11	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	295,461,000	99.95	104.08	1.75	2.62
	アメリカ			295,328,914	307,533,349	2029/11/15
12	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	269,760,000	105.20	113.07	8.5	2.60
	メキシコ			283,788,647	305,020,329	2029/5/31
13	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	212,294,200	107.53	126.00	3.125	2.28
	アメリカ			228,282,076	267,507,273	2042/2/15
14	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	187,763,400	120.02	121.49	3.5	1.95
	オーストラリア			225,354,884	228,131,910	2030/8/21
15	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	210,750,000	102.10	105.50	7.5	1.90
	メキシコ			215,181,400	222,349,680	2027/6/3
16	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	144,985,600	147.41	148.05	5.5	1.83
	ベルギー			213,723,742	214,661,329	2028/3/28
17	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	187,044,000	112.52	114.60	2.75	1.83
	オーストラリア			210,473,131	214,371,128	2027/11/21
18	AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	192,512,000	108.32	107.67	0.5	1.77
	オーストリア			208,546,324	207,291,338	2029/2/20
19	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	186,496,000	105.79	107.92	0.25	1.72
	ドイツ			197,296,344	201,275,191	2029/2/15
20	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証 券	156,416,000	121.77	123.51	2.35	1.65
	スペイン			190,476,606	193,205,043	2033/7/30
21	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	132,352,000	119.87	141.31	2	1.59
	フランス			158,655,287	187,035,346	2048/5/25
22	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	92,044,800	155.55	171.12	4	1.34
	フランス			143,183,049	157,512,123	2038/10/25
23	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	147,183,350	101.63	105.49	2.375	1.32
	アメリカ			149,591,742	155,266,932	2024/8/15
24	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	128,033,100	100.60	118.80	2.75	1.30
	アメリカ			128,802,578	152,109,322	2042/11/15
25	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	113,260,050	104.87	124.28	3	1.20
	アメリカ			118,781,477	140,769,851	2044/11/15
26	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	111,476,900	113.15	120.25	1.75	1.14
	イギリス			126,138,102	134,062,119	2049/1/22
27	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	121,523,200	105.16	107.49	0.5	1.11
	フランス			127,799,079	130,625,955	2029/5/25
28	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	110,524,300	99.60	102.69	2	0.97
	アメリカ			110,092,149	113,503,274	2023/2/15
29	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	76,601,000	128.36	146.83	4.375	0.96
	アメリカ			98,330,405	112,477,795	2039/11/15
30	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	107,910,000	99.70	103.39	1.75	0.95
	オーストラリア			107,594,902	111,576,253	2031/8/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.08
地方債証券	1.95
特殊債券	0.95
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。