有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	816,528,653	1.6102	1.6109	-	65.28
	日本			1,314,856,089	1,315,346,007	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	107,433,066	3.6652	3.7258	-	19.87
	日本			393,774,416	400,274,117	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,862,728	2.7095	2.7145	-	8.20
	日本			164,913,647	165,211,875	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,778,686	4.3954	4.4136	-	5.43
	日本			108,914,714	109,363,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	312,796,569	1.6102	1.6109	-	42.95
	日本			503,696,315	503,883,993	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,599,742	3.6652	3.7258	-	31.00
	日本			357,732,334	363,637,118	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,318,443	4.3954	4.4136	-	12.54
	日本			146,451,216	147,054,280	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,531,261	2.7095	2.7145	-	12.16
	日本			142,338,704	142,596,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,926,886	3.6652	3.7258	-	41.30
	日本			274,629,515	279,162,591	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,138,175	1.6102	1.6109	-	21.72
	日本			146,759,803	146,814,486	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,055,006	4.3954	4.4136	-	19.63
	日本			132,106,778	132,650,774	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,729,313	2.7095	2.7145	-	15.96
	日本			107,650,546	107,845,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	121,800	8,340.00	9,592.00	-	4.18
	日本	輸送用機器		1,015,812,000	1,168,305,600	-
2	ソニーグループ	株式	78,200	11,400.00	11,360.00	-	3.18
	日本	電気機器		891,480,000	888,352,000	-
3	イビデン	株式	126,100	4,665.00	5,940.00	-	2.68
	日本	電気機器		588,256,500	749,034,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,250,700	619.10	594.40	-	2.66
	日本	銀行業		774,308,370	743,416,080	-
5	日立製作所	株式	120,200	5,501.53	6,085.00	-	2.62
	日本	電気機器		661,284,813	731,417,000	-
6	信越化学工業	株式	36,200	18,185.00	18,205.00	-	2.36
	日本	化学		658,297,000	659,021,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	97,000	5,184.07	6,500.00	-	2.26
	日本	サービス業		502,855,668	630,500,000	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	129,400	4,454.16	4,815.00	-	2.23
	日本	小売業		576,368,389	623,061,000	-
9	東京エレクトロン	株式	13,100	41,560.00	47,240.00	-	2.21
	日本	電気機器		544,436,000	618,844,000	-
10	太陽誘電	株式	98,400	5,349.73	6,240.00	-	2.20
	日本	電気機器		526,413,630	614,016,000	-
11	村田製作所	株式	63,300	8,959.75	9,119.00	-	2.07
	日本	電気機器		567,152,714	577,232,700	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	151,500	4,138.00	3,801.00	-	2.06
	日本	銀行業		626,907,000	575,851,500	-
13	キーエンス	株式	8,400	49,490.00	66,130.00	-	1.99
	日本	電気機器		415,716,000	555,492,000	-
14	オリックス	株式	268,900	1,913.46	2,051.50	-	1.97
	日本	その他金融業		514,529,730	551,648,350	-
15	第一三共	株式	203,400	3,097.74	2,614.50	-	1.90
	日本	医薬品		630,080,539	531,789,300	-
16	AGC	株式	98,100	4,457.04	5,320.00	-	1.87
	日本	ガラス・土石製品		437,236,175	521,892,000	-
17	TIS	株式	166,200	2,498.94	3,110.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		415,323,879	516,882,000	-
18	デンソー	株式	63,800	7,362.00	7,710.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		469,695,600	491,898,000	-
19	ローム	株式	45,100	10,475.75	10,620.00	-	1.71
	日本	電気機器		472,456,712	478,962,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	87,500	5,498.03	5,377.00	-	1.68
	日本	保険業		481,077,755	470,487,500	-
21	味の素	株式	142,300	2,320.52	3,244.00	-	1.65
	日本	食料品		330,210,094	461,621,200	-
22	小糸製作所	株式	66,600	7,964.70	6,730.00	-	1.60
	日本	電気機器		530,449,459	448,218,000	-
23	日本製鉄	株式	199,100	1,916.07	2,248.00	-	1.60
	日本	鉄鋼		381,490,312	447,576,800	-
24	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	203,400	2,512.65	2,097.00	-	1.53
	日本	小売業		511,074,137	426,529,800	-
25	JSR	株式	108,600	3,530.00	3,815.00	-	1.48
	日本	化学		383,358,000	414,309,000	-
26	野村総合研究所	株式	97,600	3,572.31	4,135.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		348,657,809	403,576,000	-
27	三井不動産	株式	157,700	2,561.00	2,524.00	-	1.42
	日本	不動産業		403,869,700	398,034,800	-
28	ベルシステム24ホールディングス	株式	248,900	1,875.43	1,596.00	-	1.42
	日本	サービス業		466,795,765	397,244,400	-
29	SGホールディングス	株式	130,300	2,523.99	2,992.00	-	1.39
	日本	陸運業		328,876,775	389,857,600	-
30	日本新薬	株式	41,200	8,110.00	8,930.00	-	1.32
	日本	医薬品		334,132,000	367,916,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.48
情報・通信業		10.67
化学		8.59
輸送用機器		8.19
小売業		7.11
サービス業		5.43
医薬品		4.87
銀行業		4.72
食料品		3.44
機械		2.55
精密機器		2.13
その他製品		2.09
その他金融業		1.97
ガラス・土石製品		1.87
保険業		1.68
卸売業		1.61
鉄鋼		1.60
非鉄金属		1.46
不動産業		1.42
陸運業		1.39
ゴム製品		1.28
証券、商品先物取引業		0.81
繊維製品		0.76
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,242,000,000	113.44	114.05	1.2	4.33
	日本			1,408,924,800	1,416,587,940	2035/9/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	129.15	129.81	2	2.92
	日本			951,894,460	956,758,660	2040/9/20
3	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	697,000,000	125.85	126.76	1.7	2.70
	日本			877,174,500	883,572,960	2044/9/20
4	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	843,000,000	100.37	101.02	0.1	2.60
	日本			846,119,100	851,632,320	2030/12/20
5	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	770,000,000	100.65	100.60	0.005	2.37
	日本			775,014,500	774,643,100	2026/6/20
6	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	664,000,000	100.75	100.78	0.1	2.04
	日本			668,986,640	669,192,480	2031/6/20
7	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	104.23	104.15	1.3	1.91
	日本			625,388,000	624,900,000	2079/12/13
8	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	103.69	103.40	1.72	1.90
	日本			622,192,000	620,400,000	2079/6/6
9	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	610,000,000	101.04	101.49	0.7	1.89
	日本			616,402,200	619,089,000	2051/3/20
10	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.54	102.32	1.06	1.88
	日本			615,240,000	613,920,000	2077/4/26
11	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	509,000,000	101.99	102.75	0.4	1.60
	日本			519,129,100	523,017,860	2036/3/20
12	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.10	100.52	0.66	1.54
	日本			500,500,000	502,600,000	2079/9/10
13	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	500,000,000	100.00	100.12	0.514	1.53
	フランス			500,000,000	500,610,000	2027/7/6
14	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	112.50	113.20	3	1.38
	日本			450,000,000	452,800,000	2060/11/4
15	71回 利付国庫債券(30年)	国債証券	436,000,000	101.85	101.37	0.7	1.35
	日本			444,066,000	441,990,640	2051/6/20
16	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.69	101.10	1.38	1.24
	日本			406,760,000	404,400,000	2080/7/30
17	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	100.04	100.11	0.57	1.22
	インドネシア			400,180,000	400,452,000	2026/5/27
18	1000回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.02	100.00	-	1.22
	日本			400,100,800	400,012,000	2021/9/13
19	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	102.00	103.07	0.7	1.22
	日本			395,771,640	399,915,480	2048/12/20
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	114.73	115.31	1.3	1.19
	日本			387,811,060	389,761,320	2035/6/20
21	508回 関西電力社債	社債券	350,000,000	101.43	101.50	0.455	1.09
	日本			355,005,000	355,278,000	2027/4/23
22	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	107.16	108.24	0.9	0.99
	日本			321,501,000	324,723,000	2048/9/20
23	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	110.69	111.35	1	0.98
	日本			319,917,220	321,815,950	2035/12/20
24	3回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	104.94	104.75	1.3	0.96
	日本			314,840,000	314,250,000	2080/10/15
25	516回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	300,000,000	100.00	100.63	0.155	0.92
	日本			300,000,000	301,893,000	2031/6/20
26	令和3年3回 福岡県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.00	100.14	0.11	0.92
	日本			300,000,000	300,429,000	2031/7/14
27	13回 コナミ社債	社債券	300,000,000	99.80	100.10	0.38	0.92
	日本			299,406,000	300,309,000	2027/7/16
28	5回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	99.94	99.90	0.1	0.92
	日本			299,844,000	299,712,000	2023/7/28
29	37回 丸井グループ社債	社債券	300,000,000	99.84	99.86	0.12	0.92
	日本			299,520,000	299,592,000	2023/12/1
30	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	275,000,000	100.28	100.25	0.005	0.84
	日本			275,770,000	275,704,000	2023/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.13
地方債証券	2.15
社債券	57.20
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	19,829	25,908.92	33,364.54	-	5.55
	アメリカ	ソフトウェア		513,748,073	661,585,483	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,177	17,540.03	19,085.23	-	2.59
	アメリカ	医薬品		283,745,227	308,741,830	-
3	HOME DEPOT INC	株式	8,193	30,013.68	35,948.28	-	2.47
	アメリカ	専門小売り		245,902,162	294,524,339	-
4	ADOBE INC	株式	3,888	48,828.56	73,192.30	-	2.39
	アメリカ	ソフトウェア		189,845,480	284,571,666	-
5	VISA INC	株式	10,869	24,657.16	25,412.17	-	2.32
	アメリカ	情報技術サービス		267,998,715	276,204,951	-
6	MORGAN STANLEY	株式	22,465	9,268.96	11,439.49	-	2.16
	アメリカ	資本市場		208,227,321	256,988,165	-
7	LONZA GROUP AG-REG	株式	2,748	65,285.54	93,018.41	-	2.15
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		179,404,691	255,614,618	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	5,617	36,509.54	43,859.41	-	2.07
	スイス	医薬品		205,074,142	246,358,362	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,359	17,160.88	17,632.35	-	1.98
	アメリカ	銀行		229,252,262	235,550,643	-
10	MSCI INC	株式	3,184	45,776.64	70,163.45	-	1.88
	アメリカ	資本市場		145,752,844	223,400,447	-
11	QUALCOMM INC	株式	13,405	14,284.80	16,038.80	-	1.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		191,487,770	215,000,194	-
12	WALMART INC	株式	13,117	14,739.78	16,232.22	-	1.79
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		193,341,799	212,918,160	-
13	ZOETIS INC	株式	9,343	16,767.44	22,627.31	-	1.77
	アメリカ	医薬品		156,658,219	211,406,966	-
14	ANSYS INC	株式	5,164	34,825.11	40,201.41	-	1.74
	アメリカ	ソフトウェア		179,836,878	207,600,132	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	13,039	14,082.58	15,708.00	-	1.72
	アメリカ	家庭用品		183,622,838	204,816,703	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	10,319	21,667.88	19,779.80	-	1.71
	アメリカ	娯楽		223,590,894	204,107,776	-
17	MCDONALD'S CORPORATION	株式	7,697	23,336.16	26,001.24	-	1.68
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		179,618,469	200,131,551	-
18	ASHTEAD GROUP	株式	22,463	6,401.74	8,492.29	-	1.60
	イギリス	商社・流通業		143,802,429	190,762,485	-
19	SERVICENOW INC	株式	2,677	53,765.27	70,517.33	-	1.58
	アメリカ	ソフトウェア		143,929,649	188,774,905	-
20	CSX CORP	株式	51,393	3,438.04	3,637.68	-	1.57
	アメリカ	陸運・鉄道		176,691,235	186,951,802	-
21	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	7,181	23,560.36	25,482.51	-	1.54
	アメリカ	コングロマリット		169,186,959	182,989,925	-
22	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	8,219	20,931.55	21,417.31	-	1.48
	アメリカ	機械		172,036,442	176,028,887	-
23	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	8,942	14,947.49	19,681.99	-	1.48
	アメリカ	電子装置・機器・部品		133,660,536	175,996,363	-
24	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	8,136	19,936.95	20,948.03	-	1.43
	アメリカ	銀行		162,207,098	170,433,245	-
25	ELISA OYJ	株式	23,980	6,467.64	7,107.01	-	1.43
	フィンランド	各種電気通信サービス		155,094,014	170,426,147	-
26	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	13,990	12,574.87	12,046.74	-	1.41
	カナダ	陸運・鉄道		175,922,480	168,533,955	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,079	73,067.34	81,056.24	-	1.41
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		151,907,012	168,515,943	-
28	SAP SE	株式	10,079	13,363.25	16,460.25	-	1.39
	ドイツ	ソフトウェア		134,688,273	165,902,908	-
29	DIAGEO PLC	株式	31,207	4,534.31	5,275.54	-	1.38
	イギリス	飲料		141,502,470	164,633,815	-
30	VOLVO AB-B SHS	株式	61,283	3,025.74	2,515.64	-	1.29
	スウェーデン	機械		185,427,037	154,165,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	12.66
医薬品		8.34
銀行		6.46
情報技術サービス		5.80
半導体・半導体製造装置		4.55
資本市場		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		4.32
陸運・鉄道		3.83
繊維・アパレル・贅沢品		3.57
機械		3.23
専門小売り		3.18
商社・流通業		2.79
娯楽		2.72
保険		2.65
コングロマリット		2.56
食品		2.48
飲料		2.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.15
石油・ガス・消耗燃料		2.11
食品・生活必需品小売り		1.79
バイオテクノロジー		1.73
家庭用品		1.72
無線通信サービス		1.52
電子装置・機器・部品		1.48
各種電気通信サービス		1.43
タバコ		1.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.10
電気設備		0.95
建設資材		0.94
金属・鉱業		0.72
ヘルスケア機器・用品		0.68
電力		0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.61
水道		0.47
パーソナル用品		0.43
コンピュータ・周辺機器		0.42
ガス		0.23
合計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	964,372,500	103.14	102.69	2	9.03
	アメリカ			994,704,514	990,365,345	2023/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	736,639,200	104.93	106.59	1.25	7.16
	イタリア			772,989,645	785,220,555	2026/12/1
3	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	506,439,450	117.74	120.71	3	5.58
	イタリア			596,315,739	611,365,093	2029/8/1
4	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	705,558,000	77.44	85.28	1.25	5.49
	アメリカ			546,435,498	601,763,792	2050/5/15
5	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	553,896,000	105.72	105.43	2	5.33
	アメリカ			585,615,195	584,014,095	2025/8/15
6	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	512,683,500	106.91	107.79	2.25	5.04
	アメリカ			548,150,777	552,636,758	2027/8/15
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	516,530,000	100.44	103.32	1.625	4.87
	アメリカ			518,850,349	533,680,407	2031/5/15
8	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	445,095,000	107.29	109.22	2.375	4.43
	アメリカ			477,555,634	486,144,578	2029/5/15
9	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	342,888,000	106.16	105.75	2.125	3.31
	アメリカ			364,035,610	362,617,452	2025/5/15
10	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	311,997,000	98.27	101.05	1.25	2.88
	カナダ			306,614,854	315,285,448	2030/6/1
11	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	276,888,150	110.47	111.00	1.95	2.80
	スペイン			305,900,490	307,362,292	2026/4/30
12	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	208,800,900	124.87	130.11	3.1	2.48
	イタリア			260,730,681	271,683,796	2040/3/1
13	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	281,893,500	83.21	89.46	1.125	2.30
	アメリカ			234,583,905	252,195,571	2040/5/15
14	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	202,316,400	113.24	116.24	1.5	2.15
	フランス			229,112,397	235,182,699	2031/5/25
15	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	195,138,300	109.16	117.91	1.75	2.10
	イギリス			213,020,773	230,099,668	2049/1/22
16	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	222,366,900	101.65	101.52	0.625	2.06
	イギリス			226,038,177	225,764,398	2025/6/7
17	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	204,459,154	108.41	109.47	2.75	2.04
	ポーランド			221,657,221	223,841,881	2029/10/25
18	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	195,831,900	106.35	108.27	0.75	1.93
	フランス			208,275,331	212,035,031	2028/11/25
19	MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	194,807,760	101.82	101.89	6.75	1.81
	メキシコ			198,355,209	198,509,107	2023/3/9
20	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	178,437,360	109.85	109.34	8.5	1.78
	メキシコ			196,014,670	195,108,173	2038/11/18
21	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	138,119,850	126.31	134.76	2	1.70
	フランス			174,464,964	186,131,828	2048/5/25
22	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	166,003,200	106.73	109.86	1.25	1.66
	スペイン			177,191,815	182,387,715	2030/10/31
23	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	184,632,000	92.88	94.82	0.625	1.60
	アメリカ			171,496,051	175,083,062	2030/8/15
24	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	125,799,300	123.07	134.02	1.25	1.54
	ドイツ			154,826,012	168,598,986	2048/8/15
25	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	102,107,250	148.94	155.02	4.25	1.44
	イギリス			152,086,254	158,288,701	2039/9/7
26	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	147,815,500	106.41	105.88	2.375	1.43
	アメリカ			157,302,248	156,516,978	2024/8/15
27	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	128,583,000	109.01	116.13	2.75	1.36
	アメリカ			140,175,560	149,327,053	2042/11/15
28	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	123,477,200	115.87	118.22	3.5	1.33
	オーストラリア			143,074,524	145,986,105	2030/8/21
29	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	130,092,200	107.38	108.42	1.625	1.29
	イギリス			139,694,305	141,051,166	2028/10/22
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	130,986,900	104.18	106.44	0.5	1.27
	フランス			136,472,500	139,432,149	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
地方債証券	1.33
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。