有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	593,383,269	1.5249	1.5237	-	64.61
	日本			904,909,485	904,138,086	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,354,429	5.3551	5.4884	-	19.75
	日本			269,658,038	276,365,248	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,481,292	3.0100	3.0135	-	8.29
	日本			115,832,537	115,963,373	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,088,416	6.6082	6.5894	-	5.69
	日本			79,883,879	79,655,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	299,145,827	1.5249	1.5237	-	41.56
	日本			456,197,386	455,808,496	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,307,064	5.3551	5.4884	-	31.18
	日本			333,666,789	341,966,090	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,669,924	6.6082	6.5894	-	13.02
	日本			143,201,358	142,791,797	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	45,692,595	3.0100	3.0135	-	12.55
	日本			137,539,280	137,694,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,868,196	5.3551	5.4884	-	41.91
	日本			267,054,163	273,696,606	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,414,707	1.5249	1.5237	-	20.40
	日本			133,307,428	133,193,789	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,669,092	6.6082	6.5894	-	19.85
	日本			129,979,260	129,607,514	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,683,088	3.0100	3.0135	-	16.01
	日本			104,399,563	104,517,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	893,900	1,512.50	1,528.00	-	4.30
	日本	銀行業		1,352,029,795	1,365,879,200	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	142,800	8,671.65	9,550.00	-	4.29
	日本	銀行業		1,238,311,936	1,363,740,000	-
3	日立製作所	株式	344,900	2,491.00	3,572.00	-	3.88
	日本	電気機器		859,145,900	1,231,982,800	-
4	トヨタ自動車	株式	431,700	3,488.00	2,759.50	-	3.75
	日本	輸送用機器		1,505,769,600	1,191,276,150	-
5	ソニーグループ	株式	71,600	13,242.24	14,200.00	-	3.20
	日本	電気機器		948,144,494	1,016,720,000	-
6	信越化学工業	株式	154,800	6,469.00	6,422.00	-	3.13
	日本	化学		1,001,401,200	994,125,600	-
7	第一三共	株式	153,500	4,907.83	6,108.00	-	2.95
	日本	医薬品		753,352,728	937,578,000	-
8	三菱商事	株式	306,800	3,319.47	3,013.00	-	2.91
	日本	卸売業		1,018,413,465	924,388,400	-
9	東京海上ホールディングス	株式	161,000	4,500.00	5,506.00	-	2.79
	日本	保険業		724,500,000	886,466,000	-
10	村田製作所	株式	271,900	3,052.60	3,033.00	-	2.60
	日本	電気機器		830,002,358	824,672,700	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	220,600	3,714.00	3,708.00	-	2.57
	日本	小売業		819,308,400	817,984,800	-
12	日本電気	株式	62,400	10,830.00	12,865.00	-	2.53
	日本	電気機器		675,792,000	802,776,000	-
13	キーエンス	株式	10,700	67,932.31	69,610.00	-	2.34
	日本	電気機器		726,875,773	744,827,000	-
14	BIPROGY	株式	155,800	4,648.00	4,709.00	-	2.31
	日本	情報・通信業		724,158,400	733,662,200	-
15	野村総合研究所	株式	146,300	4,235.52	4,910.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		619,657,407	718,333,000	-
16	伊藤忠商事	株式	84,100	6,433.00	7,706.00	-	2.04
	日本	卸売業		541,015,300	648,074,600	-
17	中外製薬	株式	86,500	5,981.00	7,384.00	-	2.01
	日本	医薬品		517,356,500	638,716,000	-
18	TDK	株式	63,600	7,436.00	9,847.00	-	1.97
	日本	電気機器		472,929,600	626,269,200	-
19	大塚商会	株式	179,300	3,273.50	3,466.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		586,938,550	621,453,800	-
20	ウエストホールディングス	株式	209,000	2,772.59	2,711.00	-	1.78
	日本	建設業		579,472,762	566,599,000	-
21	リクルートホールディングス	株式	60,900	6,358.00	9,047.00	-	1.73
	日本	サービス業		387,202,200	550,962,300	-
22	オリックス	株式	150,100	3,171.00	3,644.00	-	1.72
	日本	その他金融業		475,967,100	546,964,400	-
23	三菱重工業	株式	277,200	1,221.00	1,942.50	-	1.69
	日本	機械		338,461,200	538,461,000	-
24	HOYA	株式	24,800	19,150.00	20,595.00	-	1.61
	日本	精密機器		474,920,000	510,756,000	-
25	タカラトミー	株式	140,100	2,748.50	3,459.00	-	1.53
	日本	その他製品		385,064,850	484,605,900	-
26	ルネサスエレクトロニクス	株式	182,800	2,569.87	2,514.00	-	1.45
	日本	電気機器		469,773,778	459,559,200	-
27	東京エレクトロン	株式	17,600	35,410.00	25,805.00	-	1.43
	日本	電気機器		623,216,000	454,168,000	-
28	朝日インテック	株式	166,300	2,657.73	2,670.50	-	1.40
	日本	精密機器		441,980,770	444,104,150	-
29	TOPPANホールディングス	株式	100,400	3,572.00	4,383.00	-	1.39
	日本	その他製品		358,628,800	440,053,200	-
30	コナミグループ	株式	33,400	9,790.00	13,145.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		326,986,000	439,043,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.89
情報・通信業		12.57
銀行業		8.59
輸送用機器		7.00
化学		6.45
医薬品		5.30
卸売業		5.15
機械		4.01
小売業		3.68
サービス業		3.45
精密機器		3.01
その他製品		2.99
保険業		2.79
不動産業		2.29
食料品		1.86
建設業		1.78
その他金融業		1.77
証券、商品先物取引業		0.97
非鉄金属		0.88
ガラス・土石製品		0.72
ゴム製品		0.51
鉄鋼		0.37
陸運業		0.07
金属製品		0.02
合計		99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1237回 国庫短期証券	国債証券	1,300,000,000	100.00	99.99	-	3.86
	日本			1,300,031,200	1,299,935,000	2024/9/17
2	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	817,000,000	101.84	101.89	1.1	2.47
	日本			832,100,750	832,457,640	2034/6/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	100.45	101.78	1.2	2.47
	日本			818,667,500	829,564,050	2035/9/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	105.72	107.30	2	2.35
	日本			779,171,140	790,801,000	2040/9/20
5	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	115.33	116.66	0.005	2.14
	日本			712,749,729	720,975,961	2031/3/10
6	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	720,000,000	98.15	99.42	0.8	2.13
	日本			706,736,000	715,867,200	2034/3/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	91.20	92.68	0.4	1.95
	日本			646,643,450	657,143,740	2036/3/20
8	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	100.00	100.21	1.934	1.79
	日本			600,000,000	601,272,000	2084/6/25
9	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	100.66	99.95	1.233	1.49
	イギリス			503,335,000	499,777,450	2027/5/23
10	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	99.50	99.71	1.966	1.48
	日本			497,500,000	498,550,000	-
11	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	99.16	99.15	0.1	1.47
	日本			495,800,000	495,775,000	2027/9/20
12	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	98.97	98.97	0.005	1.47
	日本			494,859,000	494,875,000	2027/6/20
13	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	526,000,000	89.09	89.23	1.6	1.40
	日本			468,613,400	469,355,060	2053/12/20
14	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	97.56	99.33	1.7	1.21
	日本			401,008,590	408,250,410	2044/9/20
15	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	434,000,000	93.53	93.74	1.8	1.21
	日本			405,920,200	406,835,940	2053/9/20
16	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.20	100.11	1.38	1.19
	日本			400,820,000	400,468,000	2080/7/30
17	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	99.21	99.32	1.06	1.18
	日本			396,848,000	397,300,000	2055/12/17
18	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	101.72	103.02	1.3	1.03
	日本			343,816,980	348,217,740	2035/6/20
19	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	365,000,000	91.63	93.44	1.3	1.01
	日本			334,478,700	341,056,000	2043/12/20
20	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	306,000,000	110.52	111.09	0.1	1.01
	日本			338,209,560	339,938,154	2025/3/10
21	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	79.21	80.43	0.9	0.96
	日本			316,872,000	321,756,000	2048/9/20
22	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	68.70	68.17	1	0.90
	日本			305,746,150	303,383,200	2062/3/20
23	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	100.00	100.88	1.824	0.90
	日本			300,000,000	302,640,000	2054/8/2
24	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	77.42	77.94	1	0.90
	日本			300,405,120	302,434,360	2052/3/20
25	7回 日鉄興和不動産 社債	社債券	300,000,000	100.00	100.56	1.248	0.90
	日本			300,000,000	301,683,000	2029/7/27
26	32回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	99.72	100.41	1.33	0.90
	インドネシア			299,175,000	301,239,000	2029/5/25
27	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	300,000,000	100.00	100.15	1.713	0.89
	日本			300,000,000	300,450,000	2059/7/8
28	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.14	100.05	1.28	0.89
	日本			300,420,000	300,150,000	2055/7/2
29	37回 イオンモール社債	社債券	300,000,000	99.26	99.95	1.107	0.89
	日本			297,792,000	299,877,000	2028/12/14
30	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.67	99.89	1.912	0.89
	日本			299,010,000	299,670,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.76
地方債証券	0.90
社債券	47.40
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	45,710	12,734.29	17,027.03	-	5.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		582,084,450	778,305,632	-
2	APPLE INC	株式	16,837	27,903.18	33,273.59	-	4.09
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		469,805,951	560,227,468	-
3	MICROSOFT CORP	株式	8,732	61,571.85	59,819.77	-	3.82
	アメリカ	ソフトウェア		537,645,446	522,346,284	-
4	SAP SE	株式	14,911	28,060.95	31,930.76	-	3.48
	ドイツ	ソフトウェア		418,416,914	476,119,693	-
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	40,927	9,619.69	11,588.34	-	3.47
	アメリカ	電力		393,705,066	474,276,154	-
6	SERVICENOW INC	株式	3,740	113,131.40	120,367.89	-	3.29
	アメリカ	ソフトウェア		423,111,461	450,175,931	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,291	27,492.64	32,176.00	-	3.13
	アメリカ	銀行		365,404,792	427,651,322	-
8	BROADCOM INC	株式	18,183	18,329.19	22,723.46	-	3.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		333,279,794	413,180,745	-
9	ARISTA NETWORKS INC	株式	8,139	41,333.46	50,186.23	-	2.99
	アメリカ	通信機器		336,413,091	408,465,742	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	17,025	20,720.88	23,425.74	-	2.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		352,772,982	398,823,291	-
11	META PLATFORMS INC	株式	5,296	71,308.20	75,038.25	-	2.90
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		377,648,279	397,402,603	-
12	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	3,056	105,986.35	128,384.02	-	2.87
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		323,894,316	392,341,577	-
13	UNITED RENTALS INC	株式	3,707	98,253.26	105,521.55	-	2.86
	アメリカ	商社・流通業		364,224,857	391,168,393	-
14	TRANSDIGM GROUP INC	株式	1,900	173,776.59	197,560.77	-	2.74
	アメリカ	航空宇宙・防衛		330,175,538	375,365,474	-
15	ADOBE INC	株式	4,050	80,927.57	82,482.42	-	2.44
	アメリカ	ソフトウェア		327,756,666	334,053,817	-
16	3M CO	株式	17,302	13,996.19	19,245.36	-	2.43
	アメリカ	コングロマリット		242,162,161	332,983,357	-
17	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	1,586,000	195.38	205.75	-	2.38
	ケイマン諸島	建設・土木		309,877,469	326,328,381	-
18	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	14,742	23,397.06	21,066.95	-	2.27
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		344,919,500	310,569,006	-
19	ELI LILLY & CO	株式	2,200	110,153.70	136,140.96	-	2.19
	アメリカ	医薬品		242,338,148	299,510,112	-
20	WALMART INC	株式	27,001	8,868.08	11,065.61	-	2.18
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		239,447,211	298,782,697	-
21	ARAMARK	株式	57,125	4,747.17	5,224.38	-	2.18
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		271,182,145	298,442,936	-
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	247,600	1,396.66	1,152.26	-	2.08
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		345,814,146	285,301,680	-
23	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	4,439	57,547.33	63,299.31	-	2.05
	アメリカ	通信機器		255,452,628	280,985,681	-
24	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	139,000	1,898.30	1,960.99	-	1.99
	香港	機械		263,865,029	272,577,888	-
25	IBERDROLA SA	株式	132,841	1,918.80	2,044.00	-	1.98
	スペイン	電力		254,895,331	271,527,747	-
26	APPLIED MATERIALS INC	株式	9,611	29,068.59	27,943.50	-	1.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		279,378,314	268,565,016	-
27	AMAZON.COM INC	株式	10,746	25,959.31	24,922.97	-	1.96
	アメリカ	大規模小売り		278,958,787	267,822,300	-
28	EXXON MOBIL CORP	株式	12,999	16,039.03	17,105.22	-	1.62
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		208,491,370	222,350,806	-
29	LAM RESEARCH CORP	株式	1,887	134,038.46	115,451.93	-	1.59
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		252,930,581	217,857,803	-
30	MORGAN STANLEY	株式	14,657	13,032.84	14,856.47	-	1.59
	アメリカ	資本市場		191,022,460	217,751,427	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.53
ソフトウェア		13.53
銀行		7.55
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.32
電力		5.45
生活必需品流通・小売り		5.05
通信機器		5.04
医薬品		4.99
石油・ガス・消耗燃料		4.16
コンピュータ・周辺機器		4.09
商社・流通業		2.86
航空宇宙・防衛		2.74
機械		2.49
コングロマリット		2.43
建設・土木		2.38
ホテル・レストラン・レジャー		2.27
繊維・アパレル・贅沢品		2.08
大規模小売り		1.96
資本市場		1.59
無線通信サービス		1.20
保険		1.16
パーソナルケア用品		1.02
タバコ		1.01
金融サービス		0.96
化学		0.95
情報技術サービス		0.50
合計		99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,152,608,000	97.16	97.75	2	9.27
	アメリカ			1,119,980,860	1,126,752,578	2025/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	980,296,000	92.30	94.27	2.375	7.60
	アメリカ			904,850,072	924,177,882	2029/5/15
3	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	684,904,000	92.81	95.78	2.25	5.40
	アメリカ			635,720,209	656,036,359	2027/8/15
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	612,504,000	97.49	102.19	4.125	5.15
	アメリカ			597,188,970	625,974,300	2032/11/15
5	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	593,680,000	94.47	95.46	1.5	4.66
	アメリカ			560,890,745	566,767,279	2026/8/15
6	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	385,056,000	103.81	104.90	4.2	3.32
	イタリア			399,736,260	403,962,249	2034/3/1
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	455,396,000	83.08	87.38	1.625	3.27
	アメリカ			378,364,179	397,955,619	2031/5/15
8	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	412,330,800	89.68	92.20	0.25	3.13
	ドイツ			369,788,982	380,184,666	2029/2/15
9	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	413,935,200	86.90	88.98	1.65	3.03
	イタリア			359,710,505	368,340,237	2032/3/1
10	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	337,726,200	98.43	99.88	3	2.77
	イタリア			332,442,236	337,346,424	2029/8/1
11	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	330,506,400	94.98	96.80	1.25	2.63
	イタリア			313,928,680	319,955,889	2026/12/1
12	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	598,024,000	50.40	53.11	1.25	2.61
	アメリカ			301,437,618	317,641,837	2050/5/15
13	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	293,605,200	93.84	96.60	1.7	2.33
	ドイツ			275,533,799	283,637,303	2032/8/15
14	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	334,488,000	79.28	83.48	0.625	2.30
	アメリカ			265,190,115	279,251,747	2030/8/15
15	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	267,880,000	103.20	104.03	4.375	2.29
	アメリカ			276,458,269	278,678,911	2034/5/15
16	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	256,704,000	91.16	92.64	1.5	1.96
	フランス			234,030,587	237,834,327	2031/5/25
17	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	255,099,600	89.64	91.66	1.25	1.92
	スペイン			228,683,715	233,837,048	2030/10/31
18	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	225,888,000	97.87	102.10	4.125	1.90
	アメリカ			221,088,399	230,635,175	2031/3/31
19	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	187,714,800	101.96	104.25	3.55	1.61
	スペイン			191,412,781	195,692,679	2033/10/31
20	SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	189,319,200	101.65	102.98	3.45	1.60
	スペイン			192,448,935	194,973,633	2034/10/31
21	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	231,680,000	81.97	82.67	3	1.58
	アメリカ			189,916,233	191,534,197	2044/11/15
22	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	207,166,200	87.29	90.78	1.25	1.55
	カナダ			180,847,848	188,067,827	2030/6/1
23	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	190,700,000	98.82	97.16	4.375	1.52
	イギリス			188,466,903	185,284,120	2054/7/31
24	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	176,484,000	100.19	99.57	2.2	1.45
	ドイツ			176,824,614	175,726,883	2034/2/15
25	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	174,879,600	87.57	90.16	-	1.30
	ドイツ			153,151,334	157,685,612	2029/8/15
26	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	150,813,600	99.17	100.54	2.75	1.25
	フランス			149,569,387	151,628,368	2027/10/25
27	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	130,320,000	97.93	103.93	4.375	1.11
	アメリカ			127,624,643	135,446,257	2039/11/15
28	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	139,211,000	92.82	95.05	3.25	1.09
	イギリス			129,218,110	132,332,584	2033/1/31
29	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	117,121,200	108.60	108.96	4	1.05
	フランス			127,203,929	127,622,578	2038/10/25
30	UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	120,141,000	96.24	98.88	4.25	0.98
	イギリス			115,632,108	118,805,993	2040/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.14
地方債証券	1.14
特殊債券	0.41
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。